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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242.00 | 5 048.00 | 194.00 | 5 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 414.00 | 356 440.00 | 309 974.00 | 666 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 274.00 | 363 105.00 | 310 168.00 | 673 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
BZ Autres créances | 43 207.00 | | 43 207.00 | 43 207.00 |
CF Disponibilités | 331 869.00 | | 331 869.00 | 331 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 683.00 | | 616 683.00 | 616 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 958.00 | 363 105.00 | 926 852.00 | 1 289 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 033.00 | | | 150 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 239 658.00 | | | 239 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 826.00 | | | 196 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 209.00 | | | 130 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | | | 78 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 201.00 | | | 177 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 194.00 | | | 687 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 852.00 | | | 926 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 476.00 | | | 548 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 312.00 | | 1 629 312.00 | 1 629 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 312.00 | | 1 629 312.00 | 1 629 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 185.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 986.00 | | | 1 665 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 107.00 | | | 1 607 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 878.00 | | | 58 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 526.00 | | | 130 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 174.00 | | | 514 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 557.00 | | | 512 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 303.00 | 57 185.00 | | 304 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 957.00 | 78 957.00 | | 78 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 227.00 | 57 510.00 | 138 718.00 | 196 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 814.00 | 284 814.00 | | 284 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 195.00 | 548 478.00 | 138 718.00 | 687 195.00 |