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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 1 960.00 | 456.00 | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 143.00 | 32.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 589.00 | 398 320.00 | 296 269.00 | 694 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 182.00 | 404 424.00 | 302 757.00 | 707 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 349.00 | | 264 349.00 | 264 349.00 |
BZ Autres créances | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
CF Disponibilités | 293 691.00 | | 293 691.00 | 293 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 990.00 | | 653 990.00 | 653 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 173.00 | 404 424.00 | 956 748.00 | 1 361 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 158 912.00 | | | 158 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DL TOTAL (I) | 224 082.00 | | | 224 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 762.00 | | | 222 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 587.00 | | | 179 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 451.00 | | | 135 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 863.00 | | | 194 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 666.00 | | | 732 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 748.00 | | | 956 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 430.00 | | | 585 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 744.00 | | 1 773 744.00 | 1 773 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 744.00 | | 1 773 744.00 | 1 773 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 167.00 | | | 40 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 622.00 | | | 1 864 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 031.00 | | | 1 826 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 224.00 | | | 117 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 274.00 | | | 673 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 657.00 | | | 671 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 105.00 | 79 434.00 | 38 115.00 | 363 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | 343.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 488.00 | 79 091.00 | 38 115.00 | 361 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 588.00 | 179 588.00 | | 179 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 349.00 | | | 264 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 341.00 | 75 105.00 | 147 236.00 | 222 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
VP Divers | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 864.00 | 194 864.00 | | 194 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 299.00 | 325 299.00 | 6 000.00 | 331 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 667.00 | 585 431.00 | 147 236.00 | 732 667.00 |