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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 774.00 | 574 517.00 | 218 257.00 | 792 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 599.00 | 580 942.00 | 225 657.00 | 806 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 904.00 | | 316 904.00 | 316 904.00 |
BZ Autres créances | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CF Disponibilités | 261 727.00 | | 261 727.00 | 261 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 172.00 | | 672 172.00 | 672 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 771.00 | 580 942.00 | 897 829.00 | 1 478 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 783.00 | 210 996.00 | | 164 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 876.00 | -46 213.00 | | 68 876.00 |
DL TOTAL (I) | 250 158.00 | 181 283.00 | | 250 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 201.00 | 213 517.00 | | 128 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 547.00 | 179 559.00 | | 180 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 434.00 | 96 381.00 | | 136 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 489.00 | 217 399.00 | | 202 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 670.00 | 706 855.00 | | 647 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 829.00 | 888 137.00 | | 897 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 357.00 | | 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 298.00 | | 1 762 298.00 | 1 762 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 298.00 | | 1 762 298.00 | 1 762 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 152.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 1 745.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 450.00 | 1 745.00 | | 101 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 1 230.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 230.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 301.00 | 515.00 | | 101 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 735.00 | 1 557 108.00 | | 1 944 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 859.00 | 1 603 322.00 | | 1 875 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 876.00 | -46 213.00 | | 68 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 410.00 | | 1 400.00 | 898 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 210.00 | 806 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 043.00 | 796 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 592.00 | | 1 400.00 | 888 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 000.00 | 87 152.00 | 93 210.00 | 587 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | 167.00 | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 583.00 | 87 152.00 | 93 043.00 | 584 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 434.00 | 136 434.00 | | 136 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 316 904.00 | 316 904.00 | | 316 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 852.00 | 51 984.00 | 75 868.00 | 127 852.00 |
VI Groupe et associés | 180 547.00 | 180 547.00 | | 180 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 852.00 | 362 452.00 | 7 400.00 | 369 852.00 |
VW T.V.A. | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 670.00 | 571 803.00 | 75 868.00 | 647 670.00 |