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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 417.00 | 580 408.00 | 304 009.00 | 884 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 410.00 | 587 000.00 | 311 409.00 | 898 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
BZ Autres créances | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 274 977.00 | | 274 977.00 | 274 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 728.00 | | 576 728.00 | 576 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 138.00 | 587 000.00 | 888 137.00 | 1 475 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 996.00 | 152 997.00 | | 210 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 213.00 | 57 999.00 | | -46 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 745.00 | | |
DL TOTAL (I) | 181 283.00 | 229 241.00 | | 181 283.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 517.00 | 325 467.00 | | 213 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 381.00 | 83 698.00 | | 96 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 399.00 | 167 072.00 | | 217 399.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 855.00 | 756 075.00 | | 706 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 137.00 | 988 316.00 | | 888 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 061.00 | 756 075.00 | | 579 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 337.00 | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 587.00 | | 1 497 587.00 | 1 497 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 587.00 | | 1 497 587.00 | 1 497 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 383.00 | 52 780.00 | | 54 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | 153.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | 133 167.00 | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | 133 167.00 | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 515.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 887.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 515.00 | 132 280.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 108.00 | 1 641 066.00 | | 1 557 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 322.00 | 1 583 067.00 | | 1 603 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 213.00 | 57 999.00 | | -46 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 910.00 | 122 087.00 | | 90 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 781.00 | | 3 543.00 | 909 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 915.00 | 898 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 915.00 | 888 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 364.00 | | 2 143.00 | 901 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 400.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 079.00 | 102 836.00 | 14 915.00 | 499 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 662.00 | 102 836.00 | 14 915.00 | 496 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 231 446.00 | 231 446.00 | | 231 446.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 159.00 | 85 366.00 | 127 794.00 | 213 159.00 |
VI Groupe et associés | 179 559.00 | 179 559.00 | | 179 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 091.00 | 267 691.00 | 7 400.00 | 275 091.00 |
VW T.V.A. | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 855.00 | 579 061.00 | 127 794.00 | 706 855.00 |