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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 188.00 | 492 486.00 | 404 702.00 | 897 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 781.00 | 499 079.00 | 410 702.00 | 909 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 897.00 | | 228 897.00 | 228 897.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 293 516.00 | | 293 516.00 | 293 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 614.00 | | 577 614.00 | 577 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 395.00 | 499 079.00 | 988 316.00 | 1 487 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DL TOTAL (I) | 229 240.00 | | | 229 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 467.00 | | | 325 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 558.00 | | | 179 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 075.00 | | | 756 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 316.00 | | | 988 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 002.00 | | | 543 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 116.00 | | 1 455 116.00 | 1 455 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 116.00 | | 1 455 116.00 | 1 455 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 779.00 | | | 52 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 065.00 | | | 1 641 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 067.00 | | | 1 583 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 086.00 | | | 122 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 961.00 | | 215 619.00 | 759 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 798.00 | 909 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 798.00 | 901 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 544.00 | | 215 619.00 | 751 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 808.00 | 111 697.00 | 65 425.00 | 452 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 57.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 447.00 | 111 640.00 | 65 425.00 | 450 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 279.00 | 171 279.00 | | 171 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 898.00 | 228 898.00 | | 228 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 131.00 | 112 058.00 | 213 073.00 | 325 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 878.00 | 262 878.00 | 6 000.00 | 268 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 075.00 | 543 002.00 | 213 073.00 | 756 075.00 |