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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 417.00 | 2 360.00 | 56.00 | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 368.00 | 446 271.00 | 301 096.00 | 747 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 961.00 | 452 807.00 | 307 153.00 | 759 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
BZ Autres créances | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CF Disponibilités | 255 067.00 | | 255 067.00 | 255 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 417.00 | | 544 417.00 | 544 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 378.00 | 452 807.00 | 851 570.00 | 1 304 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 503.00 | | | 197 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 505.00 | | | -44 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DL TOTAL (I) | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 544.00 | | | 214 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 600.00 | | | 179 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 161.00 | | | 676 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 570.00 | | | 851 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 421.00 | | | 547 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 828.00 | | 1 627 828.00 | 1 627 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 828.00 | | 1 627 828.00 | 1 627 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 383.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 244.00 | | | 1 738 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 750.00 | | | 1 782 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 505.00 | | | -44 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 945.00 | | | 152 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 182.00 | 99 779.00 | | 707 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 000.00 | 759 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 000.00 | 751 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 765.00 | 99 779.00 | | 698 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 424.00 | 95 383.00 | 47 000.00 | 404 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 400.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 464.00 | 94 983.00 | 47 000.00 | 402 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 601.00 | 179 601.00 | | 179 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 077.00 | 201 077.00 | | 201 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 219.00 | 85 479.00 | 128 740.00 | 214 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
VP Divers | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 789.00 | 179 789.00 | | 179 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 265.00 | 266 265.00 | 6 000.00 | 272 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 161.00 | 547 421.00 | 128 740.00 | 676 161.00 |