| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 688.00 | 229.00 | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 745.00 | 40 450.00 | 4 295.00 | 44 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 651.00 | 183 051.00 | 110 600.00 | 293 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 101.00 | 233 622.00 | 130 480.00 | 364 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BN En cours de production de biens | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BT Marchandises | 7 828.00 | 217.00 | 7 611.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 939.00 | 6 318.00 | 545 621.00 | 551 939.00 |
BZ Autres créances | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
CF Disponibilités | 73 963.00 | | 73 963.00 | 73 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 541.00 | 6 535.00 | 790 006.00 | 796 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 643.00 | 240 157.00 | 920 486.00 | 1 160 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 121 288.00 | 101 210.00 | | 121 288.00 |
DH Report à nouveau | | -17 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 914.00 | 37 733.00 | | 44 914.00 |
DL TOTAL (I) | 290 942.00 | 246 028.00 | | 290 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 997.00 | 99 957.00 | | 65 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 768.00 | 314 951.00 | | 383 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 309.00 | 175 505.00 | | 175 309.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 601.00 | | 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 861.00 | 41 460.00 | | 3 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 544.00 | 632 474.00 | | 629 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 486.00 | 878 502.00 | | 920 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 633.00 | 566 483.00 | | 594 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
FG Production vendue services | 2 764 029.00 | | 2 764 029.00 | 2 764 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 557.00 | | 2 782 557.00 | 2 782 557.00 |
FM Production stockée | | | -47 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 038.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 161.00 | 2 227 770.00 | | 2 771 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 248.00 | 2 190 037.00 | | 2 726 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 914.00 | 37 733.00 | | 44 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 117.00 | | 7 984.00 | 356 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 411.00 | | 7 984.00 | 330 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 661.00 | 40 961.00 | | 192 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 540.00 | 40 961.00 | | 182 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 015.00 | | 5 798.00 | 6 015.00 |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 3 683.00 | | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | 3 683.00 | 5 798.00 | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | 3 683.00 | 5 798.00 | 8 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 683.00 | 5 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 768.00 | 383 768.00 | | 383 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 542 461.00 | | | 542 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VB T. V. A. | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 997.00 | 31 086.00 | 34 911.00 | 65 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VP Divers | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 702.00 | 647 148.00 | 9 554.00 | 656 702.00 |
VW T.V.A. | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 544.00 | 594 633.00 | 34 911.00 | 629 544.00 |