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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 335.00 | 64 805.00 | 24 530.00 | 89 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 829.00 | 262 435.00 | 164 394.00 | 426 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 844.00 | 336 334.00 | 204 510.00 | 540 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BN En cours de production de biens | 121 084.00 | | 121 084.00 | 121 084.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | 1 871.00 | 4 427.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 893.00 | 7 959.00 | 426 934.00 | 434 893.00 |
BZ Autres créances | 47 996.00 | | 47 996.00 | 47 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 372.00 | 1 341.00 | 278 031.00 | 279 372.00 |
CF Disponibilités | 874 163.00 | | 874 163.00 | 874 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 605.00 | 11 171.00 | 1 803 434.00 | 1 814 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 449.00 | 347 505.00 | 2 007 943.00 | 2 355 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 516 362.00 | 332 878.00 | | 516 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 248.00 | 183 484.00 | | 52 248.00 |
DL TOTAL (I) | 693 350.00 | 641 102.00 | | 693 350.00 |
DP Provisions pour risques | 66 924.00 | 80 951.00 | | 66 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 924.00 | 80 951.00 | | 66 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 103.00 | 109 359.00 | | 607 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 945.00 | 296 171.00 | | 308 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 100.00 | 372 555.00 | | 187 100.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 15 360.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 683.00 | 294 756.00 | | 143 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 670.00 | 1 088 201.00 | | 1 247 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 943.00 | 1 810 253.00 | | 2 007 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 639.00 | 1 022 740.00 | | 1 189 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 904.00 | | 38 101.00 | 502 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 540 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 516 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 224.00 | | 38 101.00 | 478 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 868.00 | 57 627.00 | 161.00 | 278 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 773.00 | 57 627.00 | 161.00 | 269 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 951.00 | | 14 027.00 | 80 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 347.00 | | 475.00 | 2 347.00 |
6T Sur comptes clients | 5 028.00 | 5 131.00 | 2 199.00 | 5 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 958.00 | | 2 617.00 | 3 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 332.00 | 5 131.00 | 5 292.00 | 11 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 283.00 | 5 131.00 | 19 319.00 | 92 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 131.00 | 16 702.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 945.00 | 308 945.00 | | 308 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 404 888.00 | 404 888.00 | | 404 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 103.00 | 549 072.00 | 58 031.00 | 607 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 798.00 | | | 524 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 983.00 | 498 902.00 | 30 081.00 | 528 983.00 |
VW T.V.A. | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 670.00 | 1 189 639.00 | 58 031.00 | 1 247 670.00 |