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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 144.00 | 55 635.00 | 23 509.00 | 79 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 080.00 | 214 138.00 | 184 942.00 | 399 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 904.00 | 278 868.00 | 224 036.00 | 502 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BN En cours de production de biens | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
BT Marchandises | 6 440.00 | 2 347.00 | 4 093.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 711.00 | 5 028.00 | 635 684.00 | 640 711.00 |
BZ Autres créances | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 400.00 | 3 958.00 | 263 442.00 | 267 400.00 |
CF Disponibilités | 529 896.00 | | 529 896.00 | 529 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 550.00 | 11 332.00 | 1 586 218.00 | 1 597 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 453.00 | 290 200.00 | 1 810 253.00 | 2 100 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 332 878.00 | 287 722.00 | | 332 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 484.00 | 95 156.00 | | 183 484.00 |
DL TOTAL (I) | 641 102.00 | 507 618.00 | | 641 102.00 |
DP Provisions pour risques | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 359.00 | 69 347.00 | | 109 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 171.00 | 653 314.00 | | 296 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 555.00 | 235 363.00 | | 372 555.00 |
EA Autres dettes | 15 360.00 | 593.00 | | 15 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 756.00 | 159 880.00 | | 294 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 201.00 | 1 118 496.00 | | 1 088 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 253.00 | 1 626 114.00 | | 1 810 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 740.00 | 1 086 873.00 | | 1 022 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 107.00 | | 114 728.00 | 469 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 932.00 | 502 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 341.00 | 24 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 591.00 | 478 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 087.00 | | 114 728.00 | 443 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 589.00 | 55 211.00 | 80 932.00 | 304 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 2 533.00 | 1 341.00 | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 687.00 | 52 677.00 | 79 591.00 | 296 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 951.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 314.00 | | 967.00 | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 028.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 576.00 | 3 381.00 | | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 8 409.00 | 967.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | 89 360.00 | 967.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 979.00 | 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 171.00 | 296 171.00 | | 296 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 615.00 | 143 615.00 | | 143 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 756.00 | 294 756.00 | | 294 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 633 170.00 | 633 170.00 | | 633 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VB T. V. A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 359.00 | 43 898.00 | 65 461.00 | 109 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 219.00 | 711 219.00 | | 711 219.00 |
VW T.V.A. | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 201.00 | 1 022 740.00 | 65 461.00 | 1 088 201.00 |