| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 127.00 | 899.00 | 229.00 | 1 127.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 7 004.00 | 2 533.00 | 9 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 884.00 | 49 838.00 | 29 046.00 | 78 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 202.00 | 246 849.00 | 117 353.00 | 364 202.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 107.00 | 304 589.00 | 164 518.00 | 469 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BN En cours de production de biens | 101 021.00 | | 101 021.00 | 101 021.00 |
BT Marchandises | 6 994.00 | 3 314.00 | 3 680.00 | 6 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 269.00 | | 870 269.00 | 870 269.00 |
BZ Autres créances | 92 659.00 | | 92 659.00 | 92 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 516.00 | 576.00 | 54 939.00 | 55 516.00 |
CF Disponibilités | 294 656.00 | | 294 656.00 | 294 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 486.00 | 3 890.00 | 1 461 596.00 | 1 465 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 593.00 | 308 479.00 | 1 626 114.00 | 1 934 593.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 287 722.00 | 166 202.00 | | 287 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 156.00 | 151 520.00 | | 95 156.00 |
DL TOTAL (I) | 507 618.00 | 442 462.00 | | 507 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 347.00 | 92 600.00 | | 69 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 314.00 | 294 092.00 | | 653 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 363.00 | 164 712.00 | | 235 363.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 574.00 | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 880.00 | 5 273.00 | | 159 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 496.00 | 557 250.00 | | 1 118 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 114.00 | 999 712.00 | | 1 626 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 873.00 | 531 121.00 | | 1 086 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
FG Production vendue services | 3 267 997.00 | | 3 267 997.00 | 3 267 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 279 212.00 | | 3 279 212.00 | 3 279 212.00 |
FM Production stockée | | | 43 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 9 981.00 | | 4 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 024.00 | 2 444 038.00 | | 3 333 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 868.00 | 2 292 518.00 | | 3 237 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 156.00 | 151 520.00 | | 95 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 117.00 | 5 355.00 | | 4 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 786.00 | | 53 456.00 | 433 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 193.00 | 11 942.00 | 469 107.00 | 6 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 686.00 | 25 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | 8 256.00 | 443 087.00 | 6 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 595.00 | | 4 000.00 | 25 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 080.00 | | 49 456.00 | 408 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 484.00 | 42 047.00 | 11 942.00 | 274 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 1 467.00 | 3 686.00 | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 363.00 | 40 580.00 | 8 256.00 | 264 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 001.00 | | 687.00 | 4 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74.00 | 503.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 074.00 | 503.00 | 687.00 | 4 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 074.00 | 503.00 | 687.00 | 4 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 314.00 | 653 314.00 | | 653 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 870 269.00 | 870 269.00 | | 870 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 347.00 | 37 724.00 | 31 623.00 | 69 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 916.00 | 1 001 840.00 | 76.00 | 1 001 916.00 |
VW T.V.A. | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 496.00 | 1 086 873.00 | 31 623.00 | 1 118 496.00 |