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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 688.00 | 229.00 | 1 916.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 053.00 | 44 166.00 | 11 887.00 | 56 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 834.00 | 220 198.00 | 125 636.00 | 345 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 786.00 | 274 484.00 | 159 302.00 | 433 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BN En cours de production de biens | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BT Marchandises | 7 165.00 | 4 001.00 | 3 164.00 | 7 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 050.00 | | 460 050.00 | 460 050.00 |
BZ Autres créances | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 862.00 | 74.00 | 3 789.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 195 489.00 | | 195 489.00 | 195 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 485.00 | 4 074.00 | 840 411.00 | 844 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 271.00 | 278 559.00 | 999 712.00 | 1 278 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 166 202.00 | 121 288.00 | | 166 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 520.00 | 44 914.00 | | 151 520.00 |
DL TOTAL (I) | 442 462.00 | 290 942.00 | | 442 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 600.00 | 65 997.00 | | 92 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 092.00 | 383 768.00 | | 294 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 712.00 | 175 309.00 | | 164 712.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 608.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | 3 861.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 250.00 | 629 544.00 | | 557 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 712.00 | 920 486.00 | | 999 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 121.00 | 594 633.00 | | 531 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
FG Production vendue services | 2 386 179.00 | | 2 386 179.00 | 2 386 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 397 826.00 | | 2 397 826.00 | 2 397 826.00 |
FM Production stockée | | | 18 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 6 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 981.00 | 27 965.00 | | 9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 038.00 | 2 771 161.00 | | 2 444 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 518.00 | 2 726 248.00 | | 2 292 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 520.00 | 44 914.00 | | 151 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 101.00 | | 69 685.00 | 364 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 395.00 | | 69 685.00 | 338 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 274 484.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 264 363.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217.00 | 3 784.00 | | 217.00 |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 74.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 535.00 | 3 858.00 | 6 318.00 | 6 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 535.00 | 3 858.00 | 6 318.00 | 6 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | 6 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 092.00 | 294 092.00 | | 294 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 460 050.00 | | | 460 050.00 |
VB T. V. A. | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 600.00 | 66 470.00 | 26 129.00 | 92 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 056.00 | | | 58 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VP Divers | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 916.00 | | | 35 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 642.00 | 566 642.00 | | 566 642.00 |
VW T.V.A. | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 250.00 | 531 121.00 | 26 129.00 | 557 250.00 |