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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 087.00 | 74 626.00 | 27 460.00 | 102 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 152.00 | 291 162.00 | 164 990.00 | 456 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 479.00 | 373 444.00 | 208 036.00 | 581 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BN En cours de production de biens | 177 659.00 | | 177 659.00 | 177 659.00 |
BT Marchandises | 6 127.00 | 1 495.00 | 4 633.00 | 6 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 913.00 | 19 398.00 | 1 088 516.00 | 1 107 913.00 |
BZ Autres créances | 82 243.00 | | 82 243.00 | 82 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 836.00 | | 213 836.00 | 213 836.00 |
CF Disponibilités | 387 958.00 | | 387 958.00 | 387 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 884.00 | 20 892.00 | 2 002 992.00 | 2 023 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 364.00 | 394 336.00 | 2 211 028.00 | 2 605 364.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 508 617.00 | 516 362.00 | | 508 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 547.00 | 52 248.00 | | 213 547.00 |
DL TOTAL (I) | 846 905.00 | 693 350.00 | | 846 905.00 |
DP Provisions pour risques | 84 119.00 | 66 924.00 | | 84 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 119.00 | 66 924.00 | | 84 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 130.00 | 607 103.00 | | 85 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 355.00 | 308 945.00 | | 681 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 024.00 | 187 100.00 | | 394 024.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 839.00 | | 2 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 432.00 | 143 683.00 | | 117 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 004.00 | 1 247 670.00 | | 1 280 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 028.00 | 2 007 943.00 | | 2 211 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 859.00 | 1 189 639.00 | | 1 230 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 844.00 | | 75 571.00 | 540 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 936.00 | 581 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 439.00 | 23 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 497.00 | 558 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 164.00 | | 75 571.00 | 516 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 334.00 | 67 257.00 | 30 148.00 | 336 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 095.00 | | 1 439.00 | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 240.00 | 67 257.00 | 28 709.00 | 327 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 924.00 | 17 195.00 | | 66 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 871.00 | | 377.00 | 1 871.00 |
6T Sur comptes clients | 7 959.00 | 11 439.00 | | 7 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171.00 | 11 439.00 | 1 717.00 | 11 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 095.00 | 28 634.00 | 1 717.00 | 78 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 634.00 | 377.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 355.00 | 681 355.00 | | 681 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 613.00 | 55 613.00 | | 55 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 432.00 | 117 432.00 | | 117 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 071.00 | 1 059 071.00 | | 1 059 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VB T. V. A. | 67 438.00 | 67 438.00 | | 67 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 130.00 | 35 985.00 | 49 145.00 | 85 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 554 448.00 | | | 554 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 993.00 | 1 232 917.00 | 76.00 | 1 232 993.00 |
VW T.V.A. | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 004.00 | 1 230 859.00 | 49 145.00 | 1 280 004.00 |