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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 126.00 | 36 126.00 | 10 000.00 | 46 126.00 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
AN Terrains | 62 975.00 | 60 035.00 | 2 940.00 | 62 975.00 |
AP Constructions | 1 760 993.00 | 694 259.00 | 1 066 733.00 | 1 760 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 827.00 | 1 698 525.00 | 382 301.00 | 2 080 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 538.00 | 224 009.00 | 73 529.00 | 297 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
BF Prêts | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 462 263.00 | 2 773 936.00 | 1 688 327.00 | 4 462 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 448 067.00 | | 1 448 067.00 | 1 448 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 319.00 | 6 550.00 | 123 768.00 | 130 319.00 |
BZ Autres créances | 1 423 010.00 | | 1 423 010.00 | 1 423 010.00 |
CF Disponibilités | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 252.00 | 6 550.00 | 3 065 701.00 | 3 072 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 534 516.00 | 2 780 486.00 | 4 754 029.00 | 7 534 516.00 |
CU Autres participations | 62 794.00 | 60 979.00 | 1 814.00 | 62 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 742.00 | 35 748.00 | | 47 742.00 |
DG Autres réserves | 907 109.00 | 679 228.00 | | 907 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 902.00 | 239 874.00 | | 163 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 755.00 | 2 454 852.00 | | 2 618 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 496.00 | 210 968.00 | | 1 359 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 030.00 | 12 612.00 | | 406 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 884.00 | 157 198.00 | | 204 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 115.00 | 94 473.00 | | 99 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 953.00 | 161 623.00 | | 42 953.00 |
EA Autres dettes | 22 793.00 | 22 276.00 | | 22 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 274.00 | 659 152.00 | | 2 135 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 029.00 | 3 114 005.00 | | 4 754 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 816.00 | 15 171.00 | 28 987.00 | 13 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 790 955.00 | 20 309.00 | 2 811 264.00 | 2 790 955.00 |
FG Production vendue services | 139 272.00 | | 139 272.00 | 139 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 044.00 | 35 480.00 | 2 979 524.00 | 2 944 044.00 |
FM Production stockée | | | 87 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | 1 790.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 198.00 | 1 790.00 | | 2 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 198.00 | -5 215.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 078.00 | 3 021 567.00 | | 3 107 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 175.00 | 2 781 693.00 | | 2 943 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 902.00 | 239 874.00 | | 163 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 709.00 | | 2 710 455.00 | 3 259 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | 116 096.00 | 5 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 446 548.00 | 61 353.00 | 4 462 264.00 | 1 446 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 370.00 | 61 353.00 | 4 250 810.00 | 1 441 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 085.00 | | 2 709 449.00 | 3 044 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 267.00 | | 1 007.00 | 120 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 475.00 | | | 48 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 886.00 | 88 425.00 | 61 355.00 | 2 685 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 930.00 | 197.00 | | 35 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 956.00 | 88 229.00 | 61 355.00 | 2 649 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 445.00 | | 1 894.00 | 8 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 424.00 | | 1 894.00 | 69 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 424.00 | | 1 894.00 | 69 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 885.00 | 204 885.00 | | 204 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
UP Prêts | 52 753.00 | 5 139.00 | | 52 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 550.00 | | | 1 373 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 309.00 | 407 309.00 | | 407 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 219.00 | 164 038.00 | 639 240.00 | 1 358 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 348.00 | | | 1 255 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VP Divers | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 361.00 | 1 563 747.00 | 47 614.00 | 1 611 361.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 274.00 | 941 093.00 | 639 240.00 | 2 135 274.00 |