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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 542.00 | 29 542.00 | 10 000.00 | 39 542.00 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
AN Terrains | 62 476.00 | 61 177.00 | 1 299.00 | 62 476.00 |
AP Constructions | 1 765 940.00 | 932 544.00 | 833 396.00 | 1 765 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282 109.00 | 1 947 276.00 | 334 833.00 | 2 282 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 539.00 | 335 859.00 | 96 680.00 | 432 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BF Prêts | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 086.00 | 3 367 377.00 | 1 388 709.00 | 4 756 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 982.00 | | 73 982.00 | 73 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 487 143.00 | | 1 487 143.00 | 1 487 143.00 |
BT Marchandises | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 145.00 | 6 551.00 | 156 594.00 | 163 145.00 |
BZ Autres créances | 2 281 562.00 | | 2 281 562.00 | 2 281 562.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 110.00 | 6 551.00 | 4 026 559.00 | 4 033 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 196.00 | 3 373 928.00 | 5 415 268.00 | 8 789 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
CU Autres participations | 62 794.00 | 60 980.00 | 1 815.00 | 62 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 622.00 | 78 560.00 | | 88 622.00 |
DG Autres réserves | 1 583 811.00 | 1 392 638.00 | | 1 583 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 740.00 | 201 235.00 | | 29 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 173.00 | 3 172 433.00 | | 3 202 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 080.00 | 53 728.00 | | 56 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 080.00 | 53 728.00 | | 56 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 398.00 | 1 759 452.00 | | 1 872 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 289.00 | 250 012.00 | | 181 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 944.00 | 91 300.00 | | 82 944.00 |
EA Autres dettes | 20 384.00 | 29 901.00 | | 20 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 015.00 | 2 130 666.00 | | 2 157 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 268.00 | 5 356 827.00 | | 5 415 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 124.00 | 1 308 172.00 | | 1 322 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 956.00 | | 55 702.00 | 4 718 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 676.00 | 94 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 896.00 | 5 676.00 | 4 756 086.00 | 12 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | | 4 572 889.00 | 12 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 530 082.00 | | 55 702.00 | 4 530 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 101.00 | | | 100 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 796.00 | 157 602.00 | | 3 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 254.00 | 157 602.00 | | 3 119 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 728.00 | 2 352.00 | | 53 728.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | | 1 343.00 | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 873.00 | | 1 343.00 | 68 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 601.00 | 2 352.00 | 1 343.00 | 122 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 1 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
UP Prêts | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 239 805.00 | 2 239 805.00 | | 2 239 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 509.00 | 679 509.00 | | 679 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 889.00 | 357 998.00 | 705 858.00 | 1 192 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 074.00 | 2 449 892.00 | 38 182.00 | 2 488 074.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 015.00 | 1 322 124.00 | 705 858.00 | 2 157 015.00 |