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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 542.00 | 29 542.00 | 10 000.00 | 39 542.00 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
AN Terrains | 62 476.00 | 60 947.00 | 1 528.00 | 62 476.00 |
AP Constructions | 1 765 940.00 | 873 150.00 | 892 790.00 | 1 765 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 783.00 | 1 875 191.00 | 361 592.00 | 2 236 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 539.00 | 309 966.00 | 122 573.00 | 432 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BF Prêts | 36 758.00 | | 36 758.00 | 36 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 956.00 | 3 209 776.00 | 1 509 181.00 | 4 718 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 581 515.00 | | 1 581 515.00 | 1 581 515.00 |
BT Marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 753.00 | 7 893.00 | 228 859.00 | 236 753.00 |
BZ Autres créances | 1 959 564.00 | | 1 959 564.00 | 1 959 564.00 |
CF Disponibilités | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 539.00 | 7 893.00 | 3 847 646.00 | 3 855 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 574 496.00 | 3 217 669.00 | 5 356 827.00 | 8 574 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 907 604.00 | | | 1 907 604.00 |
CU Autres participations | 62 794.00 | 60 980.00 | 1 815.00 | 62 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 560.00 | 69 268.00 | | 78 560.00 |
DG Autres réserves | 1 392 638.00 | 1 316 096.00 | | 1 392 638.00 |
DH Report à nouveau | | -40 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 235.00 | 226 044.00 | | 201 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 433.00 | 3 071 198.00 | | 3 172 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 728.00 | 43 748.00 | | 53 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 728.00 | 43 748.00 | | 53 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 452.00 | 1 849 119.00 | | 1 759 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 012.00 | 254 710.00 | | 250 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 300.00 | 100 251.00 | | 91 300.00 |
EA Autres dettes | 29 901.00 | 24 298.00 | | 29 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 666.00 | 2 228 377.00 | | 2 130 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 827.00 | 5 343 323.00 | | 5 356 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 172.00 | 1 197 646.00 | | 1 308 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
FD Production vendue biens | 2 534 687.00 | 38 110.00 | 2 572 797.00 | 2 534 687.00 |
FG Production vendue services | 505 960.00 | 808.00 | 506 768.00 | 505 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 381.00 | 38 918.00 | 3 099 299.00 | 3 060 381.00 |
FM Production stockée | | | 183 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 293 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 980.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 737.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 59 257.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 752.00 | 3 172 726.00 | | 3 317 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 518.00 | 2 946 682.00 | | 3 116 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 235.00 | 226 044.00 | | 201 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 677 388.00 | | 94 023.00 | 4 677 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 443.00 | 100 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 012.00 | 5 442.00 | 4 718 956.00 | 47 012.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 012.00 | | 4 530 082.00 | 47 012.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 071.00 | | 94 023.00 | 4 483 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 544.00 | | | 105 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 419.00 | 169 377.00 | | 2 979 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 877.00 | 169 377.00 | | 2 949 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
UP Prêts | 36 758.00 | 5 676.00 | 31 082.00 | 36 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 228 785.00 | 228 785.00 | | 228 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 899 637.00 | | 1 899 637.00 | 1 899 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 721.00 | 728 721.00 | | 728 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 731.00 | 208 238.00 | 642 895.00 | 1 030 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
VP Divers | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 920.00 | 301 685.00 | 1 939 235.00 | 2 240 920.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 666.00 | 1 308 172.00 | 642 895.00 | 2 130 666.00 |