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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 126.00 | 36 126.00 | 10 000.00 | 46 126.00 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
AN Terrains | 62 475.00 | 60 488.00 | 1 986.00 | 62 475.00 |
AP Constructions | 1 765 940.00 | 753 934.00 | 1 012 005.00 | 1 765 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 735.00 | 1 762 304.00 | 354 430.00 | 2 116 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 730.00 | 252 064.00 | 73 666.00 | 325 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 47 613.00 | | 47 613.00 | 47 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 196.00 | 2 925 898.00 | 1 551 298.00 | 4 477 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 516 671.00 | | 1 516 671.00 | 1 516 671.00 |
BT Marchandises | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 532.00 | 6 550.00 | 205 982.00 | 212 532.00 |
BZ Autres créances | 1 582 961.00 | | 1 582 961.00 | 1 582 961.00 |
CF Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 758.00 | 6 550.00 | 3 401 207.00 | 3 407 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 884 954.00 | 2 932 448.00 | 4 952 505.00 | 7 884 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 532 051.00 | | | 1 532 051.00 |
CU Autres participations | 62 794.00 | 60 979.00 | 1 814.00 | 62 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 937.00 | 47 742.00 | | 55 937.00 |
DG Autres réserves | 1 062 817.00 | 907 109.00 | | 1 062 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 609.00 | 163 902.00 | | 266 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 364.00 | 2 618 755.00 | | 2 885 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 996.00 | 1 765 527.00 | | 1 727 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 204 884.00 | | 181 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 285.00 | 99 115.00 | | 106 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 422.00 | 42 953.00 | | 7 422.00 |
EA Autres dettes | 43 745.00 | 22 793.00 | | 43 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 141.00 | 2 135 274.00 | | 2 067 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 505.00 | 4 754 029.00 | | 4 952 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 943.00 | 14 090.00 | 30 034.00 | 15 943.00 |
FD Production vendue biens | 2 857 098.00 | 26 802.00 | 2 883 901.00 | 2 857 098.00 |
FG Production vendue services | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 816.00 | 40 893.00 | 3 198 709.00 | 3 157 816.00 |
FM Production stockée | | | 68 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 982.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 058.00 | 2 198.00 | | 2 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | 2 198.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 020.00 | 2 198.00 | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 375.00 | 3 107 078.00 | | 3 323 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 766.00 | 2 943 175.00 | | 3 056 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 609.00 | 163 902.00 | | 266 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 957.00 | 151 982.00 | 20.00 | 2 712 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 830.00 | 151 982.00 | 20.00 | 2 676 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 691.00 | 181 691.00 | | 181 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
UP Prêts | 47 614.00 | 5 413.00 | | 47 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 205 982.00 | | | 205 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VB T. V. A. | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 525 500.00 | | | 1 525 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 815.00 | 533 815.00 | | 533 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 182.00 | 166 868.00 | 594 945.00 | 1 194 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VP Divers | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 054.00 | 275 253.00 | 1 574 801.00 | 1 850 054.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 141.00 | 1 039 827.00 | 594 945.00 | 2 067 141.00 |