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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 042.00 | 32 583.00 | 37 459.00 | 70 042.00 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
AN Terrains | 62 476.00 | 61 406.00 | 1 070.00 | 62 476.00 |
AP Constructions | 1 765 940.00 | 991 938.00 | 774 002.00 | 1 765 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 412.00 | 2 015 382.00 | 302 029.00 | 2 317 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 202.00 | 355 794.00 | 96 408.00 | 452 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
BF Prêts | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 841 552.00 | 3 518 083.00 | 1 323 470.00 | 4 841 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 854.00 | | 76 854.00 | 76 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 350 495.00 | | 1 350 495.00 | 1 350 495.00 |
BT Marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 674.00 | 11 956.00 | 171 718.00 | 183 674.00 |
BZ Autres créances | 2 393 495.00 | | 2 393 495.00 | 2 393 495.00 |
CF Disponibilités | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 817.00 | 11 956.00 | 4 030 861.00 | 4 042 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 369.00 | 3 530 039.00 | 5 354 330.00 | 8 884 369.00 |
CU Autres participations | 62 794.00 | 60 980.00 | 1 815.00 | 62 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 109.00 | 88 622.00 | | 90 109.00 |
DG Autres réserves | 1 412 064.00 | 1 583 811.00 | | 1 412 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109.00 | 29 740.00 | | 165 109.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 282.00 | 3 202 173.00 | | 3 167 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 083.00 | 56 080.00 | | 51 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 083.00 | 56 080.00 | | 51 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 213.00 | 1 872 398.00 | | 1 784 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 880.00 | 181 289.00 | | 204 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 671.00 | 82 944.00 | | 77 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 32 027.00 | 20 384.00 | | 32 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 965.00 | 2 157 015.00 | | 2 135 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 354 330.00 | 5 415 268.00 | | 5 354 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 989.00 | 1 322 124.00 | | 1 362 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 246.00 | 3 434.00 | 21 680.00 | 18 246.00 |
FD Production vendue biens | 2 669 134.00 | 15 201.00 | 2 684 335.00 | 2 669 134.00 |
FG Production vendue services | 419 707.00 | | 419 707.00 | 419 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 086.00 | 18 635.00 | 3 125 721.00 | 3 107 086.00 |
FM Production stockée | | | -136 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | 2 138.00 | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 2 138.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 994.00 | -2 138.00 | | -11 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 289.00 | 2 750 627.00 | | 3 053 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 180.00 | 2 720 886.00 | | 2 888 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 109.00 | 29 740.00 | | 165 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 086.00 | | 85 467.00 | 4 756 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 4 841 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 627 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 773.00 | | 30 500.00 | 88 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 572 889.00 | | 54 967.00 | 4 572 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 397.00 | 150 705.00 | | 3 306 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 542.00 | 3 041.00 | | 29 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 856.00 | 147 664.00 | | 3 276 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 080.00 | | 4 997.00 | 56 080.00 |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | 5 405.00 | | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | 5 405.00 | | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 610.00 | 5 405.00 | 4 997.00 | 123 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 405.00 | 4 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 880.00 | 204 880.00 | | 204 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
UP Prêts | 31 082.00 | | 31 082.00 | 31 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 253.00 | 1 893.00 | 10 360.00 | 12 253.00 |
VB T. V. A. | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 947.00 | 798 947.00 | | 798 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 266.00 | 212 290.00 | 714 606.00 | 985 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 998.00 | | | 207 998.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 723.00 | 2 574 732.00 | 41 991.00 | 2 616 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 965.00 | 1 362 989.00 | 714 606.00 | 2 135 965.00 |