| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 541.00 | 29 541.00 | 10 000.00 | 39 541.00 |
AH Fonds commercial | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
AN Terrains | 62 475.00 | 60 718.00 | 1 757.00 | 62 475.00 |
AP Constructions | 1 765 940.00 | 813 630.00 | 952 309.00 | 1 765 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 475.00 | 1 801 416.00 | 390 058.00 | 2 191 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 834.00 | 274 111.00 | 156 722.00 | 430 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BF Prêts | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 677 387.00 | 3 040 398.00 | 1 636 989.00 | 4 677 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 398 281.00 | | 1 398 281.00 | 1 398 281.00 |
BT Marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 061.00 | 7 221.00 | 287 839.00 | 295 061.00 |
BZ Autres créances | 1 916 691.00 | | 1 916 691.00 | 1 916 691.00 |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 556.00 | 7 221.00 | 3 706 334.00 | 3 713 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 390 943.00 | 3 047 620.00 | 5 343 323.00 | 8 390 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 757 467.00 | | | 1 757 467.00 |
CU Autres participations | 62 794.00 | 60 979.00 | 1 814.00 | 62 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 268.00 | 55 937.00 | | 69 268.00 |
DG Autres réserves | 1 316 096.00 | 1 062 817.00 | | 1 316 096.00 |
DH Report à nouveau | -40 210.00 | | | -40 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 043.00 | 266 609.00 | | 226 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 198.00 | 2 885 364.00 | | 3 071 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 879.00 | 1 195 327.00 | | 1 246 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 239.00 | 532 669.00 | | 602 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 709.00 | 181 691.00 | | 254 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 250.00 | 106 285.00 | | 100 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 422.00 | | |
EA Autres dettes | 24 297.00 | 43 745.00 | | 24 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 377.00 | 2 067 141.00 | | 2 228 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 343 323.00 | 4 952 505.00 | | 5 343 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 646.00 | 1 039 827.00 | | 1 197 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 246.00 | 932.00 | 18 178.00 | 17 246.00 |
FD Production vendue biens | 2 685 335.00 | 31 615.00 | 2 716 950.00 | 2 685 335.00 |
FG Production vendue services | 449 323.00 | | 449 323.00 | 449 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 904.00 | 32 547.00 | 3 184 452.00 | 3 151 904.00 |
FM Production stockée | | | -118 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 994.00 | 3 000.00 | | 59 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 994.00 | 5 058.00 | | 59 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | 2 038.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 2 038.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 256.00 | 3 020.00 | | 59 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 726.00 | 3 323 375.00 | | 3 172 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 682.00 | 3 056 766.00 | | 2 946 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 043.00 | 266 609.00 | | 226 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 197.00 | | 254 466.00 | 4 477 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | 105 544.00 | 5 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 413.00 | 48 862.00 | 4 677 388.00 | 5 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 585.00 | 88 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 278.00 | 4 483 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 882.00 | | 254 466.00 | 4 270 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 919.00 | 162 624.00 | 48 124.00 | 2 864 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 126.00 | | 6 585.00 | 36 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 792.00 | 162 624.00 | 41 540.00 | 2 828 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 551.00 | 671.00 | | 6 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 530.00 | 671.00 | | 67 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 530.00 | 44 419.00 | | 67 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 710.00 | 254 710.00 | | 254 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UP Prêts | 42 201.00 | 5 443.00 | 36 758.00 | 42 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 287 095.00 | 287 095.00 | | 287 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 849 500.00 | 100 000.00 | 1 749 500.00 | 1 849 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 379.00 | 603 379.00 | | 603 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 740.00 | 215 009.00 | 723 459.00 | 1 245 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 441.00 | | | 178 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VP Divers | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 908.00 | 478 134.00 | 1 794 774.00 | 2 272 908.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 377.00 | 1 197 646.00 | 723 459.00 | 2 228 377.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |