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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 32 333.00 | 46 324.00 | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 12 759.00 | 3 390.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 542.00 | 45 092.00 | 246 450.00 | 291 542.00 |
BT Marchandises | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
BZ Autres créances | 22 807.00 | 7 164.00 | 15 643.00 | 22 807.00 |
CF Disponibilités | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 089.00 | 7 164.00 | 143 925.00 | 151 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 632.00 | 52 257.00 | 390 375.00 | 442 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
DH Report à nouveau | -84 432.00 | -57 664.00 | | -84 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 300.00 | -26 768.00 | | -59 300.00 |
DL TOTAL (I) | -51 168.00 | 8 132.00 | | -51 168.00 |
DP Provisions pour risques | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 316.00 | 129 671.00 | | 106 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 814.00 | 260 635.00 | | 264 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 303.00 | 30 898.00 | | 37 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 892.00 | 451 663.00 | | 438 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 375.00 | 459 795.00 | | 390 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 751.00 | | 605 751.00 | 605 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 751.00 | | 605 751.00 | 605 751.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 059.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 059.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 44 923.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 751.00 | 681 950.00 | | 605 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 052.00 | 708 718.00 | | 665 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 300.00 | -26 768.00 | | -59 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 804.00 | | | 293 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261.00 | 13 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 291 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 093.00 | 12 999.00 | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 12 999.00 | | 32 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 651.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 164.00 | 2 651.00 | | 7 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 814.00 | 264 814.00 | | 264 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 938.00 | | | 13 938.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 937.00 | 24 093.00 | 39 633.00 | 94 937.00 |
VI Groupe et associés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 193.00 | 88 256.00 | 13 938.00 | 102 193.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 892.00 | 368 048.00 | 39 633.00 | 438 892.00 |