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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 77 280.00 | 1 377.00 | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 257.00 | 93 429.00 | 198 827.00 | 292 257.00 |
BT Marchandises | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BZ Autres créances | 50 789.00 | 7 164.00 | 43 624.00 | 50 789.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 831.00 | 7 164.00 | 99 666.00 | 106 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 087.00 | 100 594.00 | 298 493.00 | 399 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -264 799.00 | -190 223.00 | | -264 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 090.00 | -74 576.00 | | -29 090.00 |
DL TOTAL (I) | -285 504.00 | -256 414.00 | | -285 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 607.00 | 31 359.00 | | 84 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 29 443.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 863.00 | 490 285.00 | | 465 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 18 241.00 | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 652.00 | 569 329.00 | | 581 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 493.00 | 315 260.00 | | 298 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 484.00 | | 282 484.00 | 282 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 484.00 | | 282 484.00 | 282 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | -135.00 | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 459.00 | 557 179.00 | | 328 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 549.00 | 631 755.00 | | 357 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 090.00 | -74 576.00 | | -29 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 198.00 | | 59.00 | 292 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 593.00 | | 59.00 | 14 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 193.00 | 11 237.00 | | 82 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 193.00 | 11 237.00 | | 82 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 863.00 | 465 865.00 | | 465 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 652.00 | 14 652.00 | 1.00 | 14 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 1.00 | 4 313.00 | 4 313.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | 1.00 | 7 164.00 | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 607.00 | 4 607.00 | 80 000.00 | 84 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 573.00 | 34.00 | 3.00 | 34 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 1.00 | 20 019.00 | 20 019.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 652.00 | 497 209.00 | 84 443.00 | 581 652.00 |