| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 10 211.00 | 752.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 727.00 | 88 868.00 | 124 859.00 | 213 727.00 |
BT Marchandises | 38 309.00 | | 38 309.00 | 38 309.00 |
BZ Autres créances | 69 009.00 | 7 164.00 | 61 844.00 | 69 009.00 |
CF Disponibilités | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 994.00 | 7 164.00 | 298 830.00 | 305 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 722.00 | 96 033.00 | 423 689.00 | 519 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -293 889.00 | -264 799.00 | | -293 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 504.00 | -29 090.00 | | 175 504.00 |
DL TOTAL (I) | -110 000.00 | -285 504.00 | | -110 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 924.00 | 2 345.00 | | 3 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 924.00 | 2 345.00 | | 3 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 84 607.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 407.00 | 465 863.00 | | 429 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 358.00 | 26 739.00 | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 765.00 | 581 652.00 | | 529 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 689.00 | 298 493.00 | | 423 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 422.00 | | 440 422.00 | 440 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 422.00 | | 440 422.00 | 440 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 513.00 | 6 476.00 | | 26 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 513.00 | 6 476.00 | | 176 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 293.00 | 6 476.00 | | 109 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 887.00 | 328 459.00 | | 639 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 383.00 | 357 549.00 | | 464 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 504.00 | -29 090.00 | | 175 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 257.00 | | 1 127.00 | 292 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 875.00 | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 656.00 | 213 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 553.00 | 117 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 227.00 | 89 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | 1 041.00 | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 652.00 | | 86.00 | 14 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 429.00 | 1 666.00 | 6 227.00 | 93 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 429.00 | 1 666.00 | 6 227.00 | 93 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345.00 | 3 924.00 | 2 345.00 | 2 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | 3 924.00 | 2 345.00 | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 407.00 | 429 407.00 | | 429 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 333.00 | 89 471.00 | 6 862.00 | 96 333.00 |
VW T.V.A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 765.00 | 469 765.00 | 60 000.00 | 529 765.00 |