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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 66 043.00 | 12 614.00 | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 198.00 | 82 193.00 | 210 005.00 | 292 198.00 |
BT Marchandises | 43 399.00 | | 43 399.00 | 43 399.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | 7 164.00 | 7 763.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 419.00 | 7 164.00 | 105 254.00 | 112 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 617.00 | 89 357.00 | 315 260.00 | 404 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -190 223.00 | -106 498.00 | | -190 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 576.00 | -83 725.00 | | -74 576.00 |
DL TOTAL (I) | -256 414.00 | -181 838.00 | | -256 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 359.00 | 57 718.00 | | 31 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 443.00 | 29 460.00 | | 29 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 285.00 | 412 729.00 | | 490 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 241.00 | 18 968.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 329.00 | 518 874.00 | | 569 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 260.00 | 339 381.00 | | 315 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 219.00 | | 555 219.00 | 555 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 219.00 | | 555 219.00 | 555 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 179.00 | 580 740.00 | | 557 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 755.00 | 664 465.00 | | 631 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 576.00 | -83 725.00 | | -74 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 833.00 | | 365.00 | 291 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 228.00 | | 365.00 | 14 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 794.00 | 11 399.00 | | 70 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 794.00 | 11 399.00 | | 70 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 285.00 | 490 285.00 | | 490 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VI Groupe et associés | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 554.00 | 43 961.00 | 14 593.00 | 58 554.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 328.00 | 569 328.00 | | 569 328.00 |