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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 43 570.00 | 35 087.00 | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 14 522.00 | 1 628.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 633.00 | 58 091.00 | 233 541.00 | 291 633.00 |
BT Marchandises | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
BZ Autres créances | 23 631.00 | 7 164.00 | 16 467.00 | 23 631.00 |
CF Disponibilités | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 390.00 | 7 164.00 | 132 226.00 | 139 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 023.00 | 65 256.00 | 365 767.00 | 431 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 179.00 | 84 179.00 | | 84 179.00 |
DH Report à nouveau | -143 732.00 | -84 432.00 | | -143 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 945.00 | -59 300.00 | | -46 945.00 |
DL TOTAL (I) | -98 113.00 | -51 168.00 | | -98 113.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345.00 | 2 651.00 | | 2 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345.00 | 2 651.00 | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 028.00 | 106 316.00 | | 85 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 460.00 | 30 460.00 | | 29 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 322.00 | 264 814.00 | | 329 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 726.00 | 37 303.00 | | 17 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 536.00 | 438 892.00 | | 461 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 767.00 | 390 375.00 | | 365 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 605.00 | | 652 605.00 | 652 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 605.00 | | 652 605.00 | 652 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 256.00 | 605 751.00 | | 655 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 201.00 | 665 052.00 | | 702 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 945.00 | -59 300.00 | | -46 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 542.00 | | 91.00 | 291 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 938.00 | | 91.00 | 13 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 092.00 | 12 999.00 | | 45 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 092.00 | 12 999.00 | | 45 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 322.00 | 329 322.00 | | 329 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 028.00 | 28 031.00 | 56 997.00 | 85 028.00 |
VI Groupe et associés | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 234.00 | 75 205.00 | 14 028.00 | 89 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 536.00 | 404 539.00 | 56 997.00 | 461 536.00 |