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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
AP Constructions | 78 657.00 | 54 806.00 | 23 851.00 | 78 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 150.00 | 15 988.00 | 162.00 | 16 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 833.00 | 70 794.00 | 221 039.00 | 291 833.00 |
BT Marchandises | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BZ Autres créances | 19 132.00 | 7 164.00 | 11 968.00 | 19 132.00 |
CF Disponibilités | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 507.00 | 7 164.00 | 118 342.00 | 125 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 339.00 | 77 958.00 | 339 381.00 | 417 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 84 179.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 498.00 | -143 732.00 | | -106 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 725.00 | -46 945.00 | | -83 725.00 |
DL TOTAL (I) | -181 838.00 | -98 113.00 | | -181 838.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 718.00 | 85 028.00 | | 57 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 729.00 | 329 322.00 | | 412 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 968.00 | 17 726.00 | | 18 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 874.00 | 461 536.00 | | 518 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 381.00 | 365 767.00 | | 339 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 740.00 | | 580 740.00 | 580 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 740.00 | | 580 740.00 | 580 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 740.00 | 655 256.00 | | 580 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 465.00 | 702 201.00 | | 664 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 725.00 | -46 945.00 | | -83 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 633.00 | | 207.00 | 291 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 14 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 291 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028.00 | | 207.00 | 14 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 091.00 | 12 703.00 | | 58 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 091.00 | 12 703.00 | | 58 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 729.00 | 412 729.00 | | 412 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 997.00 | 25 786.00 | 26 676.00 | 56 997.00 |
VI Groupe et associés | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 820.00 | 55 428.00 | 21 393.00 | 76 820.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 874.00 | 458 204.00 | 56 136.00 | 518 874.00 |