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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 92 280.00 | 86 036.00 | 6 245.00 | 92 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 770.00 | 236 683.00 | 42 088.00 | 278 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 908.00 | 35 501.00 | 17 407.00 | 52 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 998.00 | 388 052.00 | 136 946.00 | 524 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 471.00 | | 108 471.00 | 108 471.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CF Disponibilités | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 435.00 | | 217 435.00 | 217 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 434.00 | 388 052.00 | 354 381.00 | 742 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 89 253.00 | 88 330.00 | | 89 253.00 |
DH Report à nouveau | | 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 672.00 | 14 664.00 | | 27 672.00 |
DL TOTAL (I) | 163 545.00 | 150 537.00 | | 163 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 325.00 | 27 632.00 | | 18 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 818.00 | 102 146.00 | | 90 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 37 374.00 | | 25 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 38 476.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 837.00 | 205 628.00 | | 190 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 381.00 | 356 165.00 | | 354 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 512.00 | 177 996.00 | | 172 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
FG Production vendue services | 592 629.00 | | 592 629.00 | 592 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 133.00 | | 635 133.00 | 635 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 1 520.00 | | 35.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 940.00 | 4 108.00 | | 1 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 1 018.00 | | 4 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634.00 | 1 018.00 | | 4 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 634.00 | 662.00 | | -4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 322.00 | 594 648.00 | | 636 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 650.00 | 579 983.00 | | 608 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 672.00 | 14 664.00 | | 27 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 885.00 | 40 205.00 | | 40 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 679.00 | | 10 630.00 | 513 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 329.00 | | 10 630.00 | 413 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 767.00 | 24 286.00 | | 363 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 934.00 | 24 286.00 | | 333 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -900.00 | 900.00 | | -900.00 |
7C TOTAL GENERAL | -900.00 | 900.00 | | -900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 108 471.00 | | | 108 471.00 |
VI Groupe et associés | 90 818.00 | 90 818.00 | | 90 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 512.00 | 172 512.00 | | 172 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 307.00 | 9 659.00 | | 7 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 651.00 | 8 625.00 | | 12 651.00 |
ST Autres comptes | 121 369.00 | 120 924.00 | | 121 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 805.00 | 35 414.00 | | 31 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 21 937.00 | 18 320.00 | | 21 937.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 349.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 9 659.00 | | 7 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 762.00 | 185 632.00 | | 187 762.00 |