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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 83 827.00 | 78 633.00 | 5 194.00 | 83 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 168.00 | 225 284.00 | 42 885.00 | 268 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 132.00 | 41 592.00 | 15 540.00 | 57 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 237.00 | 375 342.00 | 134 895.00 | 510 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BT Marchandises | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
BZ Autres créances | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CF Disponibilités | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 329.00 | | 178 329.00 | 178 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 566.00 | 375 342.00 | 313 224.00 | 688 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 620.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 100 226.00 | 96 588.00 | | 100 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 28 518.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 163 112.00 | 171 726.00 | | 163 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 287.00 | 53 827.00 | | 42 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 964.00 | 39 218.00 | | 33 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 11 249.00 | | 19 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | 42 831.00 | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 24 518.00 | 23 068.00 | | 24 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 112.00 | 170 194.00 | | 150 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 224.00 | 341 920.00 | | 313 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 773.00 | 116 367.00 | | 109 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
FG Production vendue services | 610 575.00 | | 610 575.00 | 610 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 264.00 | | 639 264.00 | 639 264.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 3 014.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 711.00 | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 2 211.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 2 211.00 | | -6 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 3 601.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 168.00 | 643 516.00 | | 642 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 783.00 | 614 998.00 | | 628 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | 28 518.00 | | 13 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 810.00 | 40 947.00 | | 40 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 396.00 | | | 572 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 386.00 | 499 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 386.00 | 398 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 979.00 | | | 471 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 524.00 | 26 045.00 | 66 226.00 | 415 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 691.00 | 26 045.00 | 66 226.00 | 385 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VI Groupe et associés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 288.00 | 133 288.00 | | 133 288.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | 5 324.00 | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 455.00 | 5 262.00 | | 5 455.00 |
ST Autres comptes | 124 225.00 | 132 208.00 | | 124 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 297.00 | 34 065.00 | | 39 297.00 |
YT Sous‐traitance | 8 357.00 | 14 749.00 | | 8 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 156.00 | 5 324.00 | | 8 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 121 640.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 42 983.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 334.00 | 186 284.00 | | 177 334.00 |