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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 92 280.00 | 87 943.00 | 4 337.00 | 92 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 451.00 | 256 779.00 | 61 672.00 | 318 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 248.00 | 40 968.00 | 20 280.00 | 61 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 053.00 | 415 524.00 | 157 530.00 | 573 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
BT Marchandises | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 390.00 | | 184 390.00 | 184 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 444.00 | 415 524.00 | 341 920.00 | 757 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 96 588.00 | 89 253.00 | | 96 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 518.00 | 27 672.00 | | 28 518.00 |
DL TOTAL (I) | 171 726.00 | 163 545.00 | | 171 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 827.00 | 18 325.00 | | 53 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 218.00 | 90 818.00 | | 39 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 25 452.00 | | 11 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 34 592.00 | | 42 831.00 |
EA Autres dettes | 23 068.00 | 21 650.00 | | 23 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 194.00 | 190 837.00 | | 170 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 920.00 | 354 381.00 | | 341 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 367.00 | 172 512.00 | | 116 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
FG Production vendue services | 591 937.00 | | 591 937.00 | 591 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 216.00 | | 641 216.00 | 641 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 471.00 | |
GE Autres charges | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 014.00 | 1 940.00 | | 3 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 211.00 | -4 634.00 | | 2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 2 493.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 516.00 | 636 322.00 | | 643 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 998.00 | 608 650.00 | | 614 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 518.00 | 27 672.00 | | 28 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 947.00 | 40 885.00 | | 40 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 309.00 | | 48 088.00 | 524 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 435.00 | | | 98 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 959.00 | | 48 021.00 | 423 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 67.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 052.00 | 27 472.00 | | 388 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 219.00 | 27 472.00 | | 358 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
VI Groupe et associés | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 825.00 | 123 825.00 | | 123 825.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 367.00 | 116 367.00 | | 116 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | 7 307.00 | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 262.00 | 12 651.00 | | 5 262.00 |
ST Autres comptes | 132 208.00 | 121 369.00 | | 132 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 065.00 | 31 805.00 | | 34 065.00 |
YT Sous‐traitance | 14 749.00 | 21 937.00 | | 14 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | 7 307.00 | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 284.00 | 187 762.00 | | 186 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |