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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 633.00 | 32 072.00 | 1 562.00 | 33 633.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 84 797.00 | 79 996.00 | 4 801.00 | 84 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 966.00 | 230 741.00 | 29 225.00 | 259 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 039.00 | 30 001.00 | 15 038.00 | 45 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 748.00 | 372 810.00 | 121 938.00 | 494 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 578.00 | 8 705.00 | 104 874.00 | 113 578.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 77 280.00 | | 77 280.00 | 77 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 901.00 | 8 705.00 | 222 196.00 | 230 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 648.00 | 381 514.00 | 344 134.00 | 725 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657.00 | | | 657.00 |
CU Autres participations | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 103 612.00 | 100 226.00 | | 103 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 980.00 | 13 385.00 | | 45 980.00 |
DL TOTAL (I) | 199 091.00 | 163 112.00 | | 199 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 663.00 | 42 287.00 | | 26 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 302.00 | 33 964.00 | | 30 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 19 086.00 | | 20 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 488.00 | 30 257.00 | | 41 488.00 |
EA Autres dettes | 26 069.00 | 24 518.00 | | 26 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 043.00 | 150 112.00 | | 145 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 134.00 | 313 224.00 | | 344 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 380.00 | 109 773.00 | | 118 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 948.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 661.00 | 23 891.00 | 40 552.00 | 16 661.00 |
FG Production vendue services | 668 151.00 | | 668 151.00 | 668 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 812.00 | 23 891.00 | 708 703.00 | 684 812.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 865.00 | 2 415.00 | | 2 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | 2 859.00 | | 3 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | 2 859.00 | | 7 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 2 298.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | 7 160.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 9 458.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | -6 600.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 991.00 | | 10 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 753.00 | 642 168.00 | | 715 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 773.00 | 628 783.00 | | 669 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 980.00 | 13 385.00 | | 45 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 473.00 | 40 810.00 | | 30 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 010.00 | | 12 315.00 | 499 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 483 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 379 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 435.00 | | 3 800.00 | 98 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 593.00 | | 8 515.00 | 398 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 343.00 | 24 661.00 | 27 194.00 | 375 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 833.00 | 2 238.00 | | 29 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 510.00 | 22 423.00 | 27 194.00 | 345 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 113 578.00 | 113 578.00 | | 113 578.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 380.00 | 118 380.00 | | 118 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 865.00 | 8 156.00 | | 7 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 761.00 | 5 455.00 | | 17 761.00 |
ST Autres comptes | 126 066.00 | 124 225.00 | | 126 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 248.00 | 39 297.00 | | 41 248.00 |
YT Sous‐traitance | 7 028.00 | 8 357.00 | | 7 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 8 156.00 | | 7 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 661.00 | 177 334.00 | | 193 661.00 |