| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 33 633.00 | -1 633.00 | 32 000.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 82 397.00 | 83 855.00 | -1 458.00 | 82 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 181.00 | 247 660.00 | 13 521.00 | 261 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 108.00 | 42 320.00 | 788.00 | 43 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 927.00 | 407 468.00 | 80 459.00 | 487 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 087.00 | 8 705.00 | 106 382.00 | 115 087.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 704.00 | 8 705.00 | 218 999.00 | 227 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 630.00 | 416 172.00 | 299 458.00 | 715 630.00 |
CU Autres participations | -46.00 | | -46.00 | -46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 150 028.00 | 149 591.00 | | 150 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 066.00 | 437.00 | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 210 594.00 | 199 528.00 | | 210 594.00 |
DQ Provisions pour charges | -20.00 | | | -20.00 |
DR TOTAL (IV) | -20.00 | | | -20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 363.00 | 79 538.00 | | 14 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 799.00 | 21 702.00 | | 9 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 10 763.00 | | 22 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | 40 536.00 | | 41 679.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 884.00 | 152 539.00 | | 88 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 458.00 | 352 067.00 | | 299 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 521.00 | 73 001.00 | | 74 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 193.00 | 13 617.00 | 24 810.00 | 11 193.00 |
FD Production vendue biens | | 11 720.00 | 11 720.00 | |
FG Production vendue services | 564 732.00 | | 564 732.00 | 564 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 925.00 | 25 337.00 | 601 262.00 | 575 925.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 048.00 | 13 485.00 | | 13 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 048.00 | 15 685.00 | | 13 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | -225.00 | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | 15 910.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 77.00 | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 313.00 | 501 625.00 | | 614 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 247.00 | 501 188.00 | | 603 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 066.00 | 437.00 | | 11 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 244.00 | 11 574.00 | | 23 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 723.00 | | | 504 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 724.00 | 488 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | 100 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 091.00 | 388 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 273.00 | | | 402 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 698.00 | 15 353.00 | 14 908.00 | 393 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 633.00 | | 1 633.00 | 33 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 065.00 | 15 353.00 | 13 274.00 | 360 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 20.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705.00 | | 20.00 | 8 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 109 118.00 | 109 118.00 | | 109 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VI Groupe et associés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 054.00 | 125 054.00 | | 125 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 1 610.00 | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | 7 841.00 | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 115 715.00 | 79 236.00 | | 115 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 009.00 | 39 777.00 | | 40 009.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | 7 194.00 | | 2 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | 1 610.00 | | 2 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 901.00 | | | 114 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 506.00 | 134 048.00 | | 165 506.00 |