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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 6 864.00 | 5 063.00 | 11 927.00 |
AN Terrains | 11 213.00 | 8 253.00 | 2 959.00 | 11 213.00 |
AP Constructions | 664 203.00 | 249 783.00 | 414 420.00 | 664 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 231.00 | 166 022.00 | 68 209.00 | 234 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 976.00 | 150 712.00 | 119 264.00 | 269 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 166.00 | 581 636.00 | 610 530.00 | 1 192 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
BZ Autres créances | 107 692.00 | | 107 692.00 | 107 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 444 261.00 | | 444 261.00 | 444 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 877.00 | | 650 877.00 | 650 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 044.00 | 581 636.00 | 1 261 408.00 | 1 843 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 726.00 | 287 452.00 | | 306 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 550.00 | 219 273.00 | | 199 550.00 |
DL TOTAL (I) | 515 077.00 | 515 526.00 | | 515 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 554.00 | 349 232.00 | | 271 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 019.00 | 185 351.00 | | 324 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 161 062.00 | | 150 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 321.00 | | |
EA Autres dettes | 469.00 | 266.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 330.00 | 758 233.00 | | 746 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 408.00 | 1 273 760.00 | | 1 261 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 403.00 | | 54 999.00 | 1 166 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 235.00 | 1 192 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 235.00 | 1 179 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 548.00 | | 4 380.00 | 7 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 242.00 | | 50 619.00 | 1 158 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 115.00 | 134 756.00 | 29 235.00 | 476 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 1 043.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 294.00 | 133 713.00 | 29 235.00 | 470 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 020.00 | 324 020.00 | | 324 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 435.00 | 78 208.00 | 165 258.00 | 268 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VP Divers | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 539.00 | 186 926.00 | 613.00 | 187 539.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 331.00 | 556 104.00 | 165 258.00 | 746 331.00 |