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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 8 995.00 | 2 932.00 | 11 927.00 |
AN Terrains | 11 213.00 | 8 766.00 | 2 446.00 | 11 213.00 |
AP Constructions | 664 203.00 | 298 754.00 | 365 449.00 | 664 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 906.00 | 184 701.00 | 50 205.00 | 234 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 934.00 | 189 719.00 | 86 215.00 | 275 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 799.00 | 690 937.00 | 507 861.00 | 1 198 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BZ Autres créances | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CF Disponibilités | 572 914.00 | | 572 914.00 | 572 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 627.00 | | 712 627.00 | 712 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 426.00 | 690 937.00 | 1 220 489.00 | 1 911 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 277.00 | 306 726.00 | | 406 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 306.00 | 199 550.00 | | 221 306.00 |
DL TOTAL (I) | 636 383.00 | 515 077.00 | | 636 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 160.00 | 271 554.00 | | 193 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 588.00 | 324 019.00 | | 204 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 644.00 | 150 287.00 | | 153 644.00 |
EA Autres dettes | 2 906.00 | 469.00 | | 2 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 105.00 | 746 330.00 | | 584 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 489.00 | 1 261 408.00 | | 1 220 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 936 176.00 | | 3 936 176.00 | 3 936 176.00 |
FG Production vendue services | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 931.00 | | 4 074 931.00 | 4 074 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 300.00 | |
GE Autres charges | | | 194 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296.00 | 452.00 | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051.00 | 452.00 | | 8 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 480.00 | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | -200.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | 653.00 | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 925.00 | 68 227.00 | | 72 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 172.00 | 4 091 996.00 | | 4 194 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 866.00 | 3 892 445.00 | | 3 972 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 306.00 | 199 550.00 | | 221 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 167.00 | | 6 633.00 | 1 192 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 626.00 | | 6 633.00 | 1 179 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 636.00 | 109 301.00 | | 581 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 2 131.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 772.00 | 107 170.00 | | 574 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 588.00 | 204 588.00 | | 204 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 227.00 | 70 869.00 | 119 358.00 | 190 227.00 |
VI Groupe et associés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 208.00 | | | 78 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 305.00 | 120 692.00 | 613.00 | 121 305.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 106.00 | 464 748.00 | 119 358.00 | 584 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |