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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
AN Terrains | 11 213.00 | 9 793.00 | 1 420.00 | 11 213.00 |
AP Constructions | 664 203.00 | 396 565.00 | 267 638.00 | 664 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 025.00 | 174 869.00 | 43 156.00 | 218 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 328.00 | 189 412.00 | 27 916.00 | 217 328.00 |
AX Avances et acomptes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 042.00 | 782 569.00 | 352 473.00 | 1 135 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BZ Autres créances | 34 193.00 | | 34 193.00 | 34 193.00 |
CF Disponibilités | 870 243.00 | | 870 243.00 | 870 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 546.00 | | 963 546.00 | 963 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 589.00 | 782 569.00 | 1 316 020.00 | 2 098 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 335.00 | 447 583.00 | | 619 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 130.00 | 261 751.00 | | 254 130.00 |
DL TOTAL (I) | 882 266.00 | 718 135.00 | | 882 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 018.00 | 122 200.00 | | 81 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | 32 392.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 751.00 | 158 394.00 | | 185 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 610.00 | 162 817.00 | | 138 610.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 416.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 754.00 | 476 222.00 | | 433 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 020.00 | 1 194 357.00 | | 1 316 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 337 712.00 | | 4 337 712.00 | 4 337 712.00 |
FG Production vendue services | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 089.00 | | 4 462 089.00 | 4 462 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 142 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 857.00 | |
GE Autres charges | | | 213 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 010.00 | 87.00 | | 5 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | 126.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 185.00 | 213.00 | | 5 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 751.00 | 542.00 | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | 542.00 | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | -328.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 500.00 | 74 302.00 | | 89 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 881.00 | 4 421 836.00 | | 4 550 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 296 751.00 | 4 160 084.00 | | 4 296 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 130.00 | 261 751.00 | | 254 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 401.00 | | 37 834.00 | 1 165 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 193.00 | 1 135 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 193.00 | 1 122 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 861.00 | | 37 834.00 | 1 152 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 151.00 | 99 609.00 | 68 193.00 | 751 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 1 088.00 | | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 312.00 | 98 521.00 | 68 193.00 | 740 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 659.00 | 26 711.00 | 51 948.00 | 78 659.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 241.00 | 75 628.00 | 613.00 | 76 241.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 754.00 | 381 806.00 | 51 948.00 | 433 754.00 |