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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
AN Terrains | 15 063.00 | 12 573.00 | 2 490.00 | 15 063.00 |
AP Constructions | 1 235 170.00 | 490 445.00 | 744 725.00 | 1 235 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 048.00 | 262 755.00 | 201 293.00 | 464 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 851.00 | 269 343.00 | 167 507.00 | 436 851.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 674.00 | 1 047 045.00 | 1 116 629.00 | 2 163 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BZ Autres créances | 99 640.00 | | 99 640.00 | 99 640.00 |
CF Disponibilités | 1 122 522.00 | | 1 122 522.00 | 1 122 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 406.00 | | 1 294 406.00 | 1 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 081.00 | 1 047 045.00 | 2 411 035.00 | 3 458 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612.00 | | | 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 945.00 | 593 466.00 | | 616 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 466.00 | 23 479.00 | | 430 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 211.00 | 625 745.00 | | 1 056 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 693.00 | 1 563 060.00 | | 1 016 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 23 392.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 216.00 | 209 701.00 | | 177 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 292.00 | 132 966.00 | | 141 292.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 352.00 | | 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 354 824.00 | 1 932 512.00 | | 1 354 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 035.00 | 2 558 257.00 | | 2 411 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 330.00 | 918 803.00 | | 535 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 261.00 | 2 833.00 | | 2 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 001 916.00 | | 4 001 916.00 | 4 001 916.00 |
FG Production vendue services | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 079 102.00 | | 4 079 102.00 | 4 079 102.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 574.00 | |
GE Autres charges | | | 201 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 5 533.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 224.00 | 7 826.00 | | 3 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 479.00 | 13 359.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 670.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | -37 805.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 730.00 | -20 846.00 | | 34 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 491 669.00 | 3 467 606.00 | | 4 491 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 203.00 | 3 444 126.00 | | 4 061 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 466.00 | 23 479.00 | | 430 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 395.00 | | 38 515.00 | 2 131 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 236.00 | | 2 163 674.00 | 6 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236.00 | | 2 151 134.00 | 6 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 855.00 | | 38 515.00 | 2 118 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 470.00 | 202 574.00 | | 844 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 542.00 | 202 574.00 | | 832 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VB T. V. A. | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 432.00 | 194 938.00 | 688 620.00 | 1 014 432.00 |
VI Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 731.00 | | | 545 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 093.00 | 148 480.00 | 612.00 | 149 093.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 824.00 | 535 330.00 | 688 620.00 | 1 354 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |