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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
AN Terrains | 15 063.00 | 11 097.00 | 3 966.00 | 15 063.00 |
AP Constructions | 1 235 170.00 | 385 429.00 | 849 740.00 | 1 235 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 221.00 | 211 115.00 | 234 105.00 | 445 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 164.00 | 224 900.00 | 192 263.00 | 417 164.00 |
AX Avances et acomptes | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 395.00 | 844 470.00 | 1 286 925.00 | 2 131 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BZ Autres créances | 351 906.00 | | 351 906.00 | 351 906.00 |
CF Disponibilités | 866 817.00 | | 866 817.00 | 866 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 803.00 | | 1 271 803.00 | 1 271 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 199.00 | 844 470.00 | 2 558 728.00 | 3 403 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 466.00 | 619 335.00 | | 593 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 479.00 | 254 130.00 | | 23 479.00 |
DL TOTAL (I) | 625 745.00 | 882 266.00 | | 625 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 060.00 | 81 018.00 | | 1 563 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 392.00 | 27 892.00 | | 23 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 185 751.00 | | 210 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 966.00 | 138 610.00 | | 132 966.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 481.00 | | 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 982.00 | 433 754.00 | | 1 932 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 728.00 | 1 316 020.00 | | 2 558 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 802.00 | 381 805.00 | | 918 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 205 501.00 | | 3 205 501.00 | 3 205 501.00 |
FG Production vendue services | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 089.00 | | 3 295 089.00 | 3 295 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 076.00 | |
GE Autres charges | | | 159 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | 5 010.00 | | 5 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 826.00 | 175.00 | | 7 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 359.00 | 5 185.00 | | 13 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 494.00 | 2 751.00 | | 50 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 164.00 | 2 751.00 | | 51 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 805.00 | 2 434.00 | | -37 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 846.00 | 89 500.00 | | -20 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 606.00 | 4 550 881.00 | | 3 467 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 126.00 | 4 296 751.00 | | 3 444 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 479.00 | 254 130.00 | | 23 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 043.00 | | 1 179 712.00 | 1 135 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 690.00 | 174 669.00 | 2 131 396.00 | 8 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 174 669.00 | 2 118 855.00 | 8 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 502.00 | | 1 179 712.00 | 1 122 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 568.00 | 236 571.00 | 174 669.00 | 782 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 640.00 | 236 571.00 | 174 669.00 | 770 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 172.00 | 210 172.00 | | 210 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 817.00 | 105 817.00 | | 105 817.00 |
VB T. V. A. | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 150.00 | 353 150.00 | | 353 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 910.00 | 195 730.00 | 709 677.00 | 1 209 910.00 |
VI Groupe et associés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 150.00 | 114 150.00 | | 114 150.00 |
VP Divers | 100 236.00 | 100 236.00 | | 100 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 374.00 | 379 761.00 | 613.00 | 380 374.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 983.00 | 918 803.00 | 709 677.00 | 1 932 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |