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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 927.00 | 10 839.00 | 1 088.00 | 11 927.00 |
AN Terrains | 11 213.00 | 9 280.00 | 1 933.00 | 11 213.00 |
AP Constructions | 664 203.00 | 347 725.00 | 316 478.00 | 664 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 251.00 | 193 051.00 | 41 199.00 | 234 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 192.00 | 190 255.00 | 52 936.00 | 243 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 401.00 | 751 152.00 | 414 248.00 | 1 165 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CF Disponibilités | 640 817.00 | | 640 817.00 | 640 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 108.00 | | 780 108.00 | 780 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 509.00 | 751 152.00 | 1 194 357.00 | 1 945 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 447 583.00 | 406 277.00 | | 447 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 751.00 | 221 306.00 | | 261 751.00 |
DL TOTAL (I) | 718 135.00 | 636 383.00 | | 718 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 200.00 | 193 160.00 | | 122 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 392.00 | 29 805.00 | | 32 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 394.00 | 204 588.00 | | 158 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 817.00 | 153 644.00 | | 162 817.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 2 906.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 222.00 | 584 105.00 | | 476 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 357.00 | 1 220 489.00 | | 1 194 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 947.00 | | 4 138 947.00 | 4 138 947.00 |
FG Production vendue services | 159 739.00 | | 159 739.00 | 159 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 687.00 | | 4 298 687.00 | 4 298 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 360.00 | |
GE Autres charges | | | 204 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 7 755.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126.00 | 296.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 8 051.00 | | 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 112.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 6 939.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 302.00 | 72 925.00 | | 74 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 836.00 | 4 194 172.00 | | 4 421 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 084.00 | 3 972 866.00 | | 4 160 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 751.00 | 221 306.00 | | 261 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 799.00 | | 14 290.00 | 1 198 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 688.00 | 1 165 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 688.00 | 1 152 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 259.00 | | 14 290.00 | 1 186 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 937.00 | 107 903.00 | 47 688.00 | 690 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | 1 844.00 | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 941.00 | 106 058.00 | 47 688.00 | 681 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 395.00 | 158 395.00 | | 158 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 829.00 | 68 829.00 | | 68 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 344.00 | 83 344.00 | | 83 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VB T. V. A. | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 358.00 | 40 699.00 | 78 659.00 | 119 358.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 859.00 | 117 246.00 | 613.00 | 117 859.00 |
VW T.V.A. | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 222.00 | 397 563.00 | 78 659.00 | 476 222.00 |