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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 811.00 | 367 310.00 | 164 502.00 | 531 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 863.00 | 97 441.00 | 38 422.00 | 135 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 292.00 | 495 378.00 | 238 914.00 | 734 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 897.00 | 191 454.00 | 553 443.00 | 744 897.00 |
BZ Autres créances | 1 987 257.00 | 64 856.00 | 1 922 401.00 | 1 987 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 868.00 | | 127 868.00 | 127 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 122.00 | 256 310.00 | 2 677 812.00 | 2 934 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 414.00 | 751 688.00 | 2 916 726.00 | 3 668 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -832 707.00 | -263 029.00 | | -832 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 293.00 | -569 678.00 | | -94 293.00 |
DL TOTAL (I) | -622 000.00 | -527 707.00 | | -622 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 919.00 | 204 390.00 | | 83 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 646.00 | 65 646.00 | | 363 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 981.00 | 33 729.00 | | 11 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 060.00 | 2 203 387.00 | | 2 496 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 699.00 | 438 620.00 | | 417 699.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 5 476.00 | | 6 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 180.00 | 207 214.00 | | 159 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 726.00 | 3 158 464.00 | | 3 538 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 726.00 | 2 630 757.00 | | 2 916 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 511 745.00 | 3 041 405.00 | | 3 511 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 608 109.00 | 424 813.00 | 5 032 922.00 | 4 608 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 608 109.00 | 424 813.00 | 5 032 922.00 | 4 608 109.00 |
FN Production immobilisée | | | 182 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 263.00 | |
GE Autres charges | | | 171 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 742.00 | 15 974.00 | | 23 742.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 854.00 | 19 210.00 | | 10 854.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 376.00 | | | 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 097.00 | 130 052.00 | | 171 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | 106 095.00 | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 431.00 | 106 095.00 | | 15 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 586.00 | 32 215.00 | | 27 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 289.00 | 32 215.00 | | 29 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 858.00 | 73 880.00 | | -13 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 860.00 | | | -239 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 470.00 | 5 285 536.00 | | 5 591 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 764.00 | 5 855 213.00 | | 5 685 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 293.00 | -569 678.00 | | -94 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 560.00 | | 232 223.00 | 922 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 370.00 | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 491.00 | 734 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 375 884.00 | 548 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 150 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741 162.00 | | 182 902.00 | 741 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039.00 | | 49 321.00 | 23 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 673.00 | 300 123.00 | 382 417.00 | 577 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469 551.00 | 290 012.00 | 375 884.00 | 469 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 122.00 | 10 111.00 | 6 533.00 | 108 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 191.00 | 111 263.00 | | 80 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 191.00 | 176 119.00 | | 80 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 191.00 | 176 119.00 | | 80 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | 64 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 060.00 | 2 496 060.00 | | 2 496 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 380.00 | 223 380.00 | | 223 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 180.00 | 159 180.00 | | 159 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 990.00 | 15 000.00 | | 35 990.00 |
UX Autres créances clients | 522 423.00 | | | 522 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 474.00 | | | 222 474.00 |
VB T. V. A. | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
VC Groupe et associés | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919.00 | 68 919.00 | 15 000.00 | 83 919.00 |
VI Groupe et associés | 363 646.00 | 363 646.00 | | 363 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 899.00 | | | 272 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 233.00 | | | 1 450 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 868.00 | | | 127 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 012.00 | 2 875 022.00 | 20 990.00 | 2 896 012.00 |
VW T.V.A. | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 745.00 | 3 511 745.00 | 15 000.00 | 3 526 745.00 |