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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 743.00 | 200.00 | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 290.00 | 216 844.00 | 100 446.00 | 317 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 879.00 | 69 297.00 | 32 581.00 | 101 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 062.00 | 292 233.00 | 134 829.00 | 427 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 556.00 | 116 654.00 | 301 902.00 | 418 556.00 |
BZ Autres créances | 373 888.00 | | 373 888.00 | 373 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 598.00 | | 134 598.00 | 134 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 696.00 | 116 654.00 | 1 006 042.00 | 1 122 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 759.00 | 408 887.00 | 1 140 871.00 | 1 549 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 211.00 | -583 700.00 | | -602 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 749.00 | -18 511.00 | | 127 749.00 |
DL TOTAL (I) | -169 462.00 | -297 211.00 | | -169 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 080.00 | 40 500.00 | | 20 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 240 776.00 | | 10 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 105 582.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 172.00 | 597 395.00 | | 648 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 196.00 | 301 563.00 | | 328 196.00 |
EA Autres dettes | 193 270.00 | | | 193 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 840.00 | 96 400.00 | | 106 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 333.00 | 1 382 216.00 | | 1 310 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 871.00 | 1 085 006.00 | | 1 140 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 333.00 | 1 256 637.00 | | 1 307 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 100.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 408 382.00 | 344 944.00 | 5 753 326.00 | 5 408 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 382.00 | 344 944.00 | 5 753 326.00 | 5 408 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 710.00 | |
GE Autres charges | | | 326 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 159 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | 94 403.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 94 403.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 694.00 | 8 060.00 | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 694.00 | 8 060.00 | | 7 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | 86 342.00 | | -3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 599.00 | -241 224.00 | | -261 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 488 469.00 | 3 708 425.00 | | 6 488 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 360 720.00 | 3 726 936.00 | | 6 360 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 749.00 | -18 511.00 | | 127 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 503.00 | | 163 636.00 | 384 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 488.00 | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 077.00 | 427 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 607.00 | 319 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 982.00 | 106 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 041.00 | | 152 799.00 | 275 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 875.00 | | 9 335.00 | 100 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | 1 502.00 | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 112.00 | 132 710.00 | 112 589.00 | 272 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 896.00 | 123 298.00 | 108 607.00 | 203 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 9 412.00 | 3 982.00 | 68 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 542.00 | | 3 888.00 | 120 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 542.00 | | 3 888.00 | 120 542.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 172.00 | 648 172.00 | | 648 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 321.00 | 123 321.00 | | 123 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 669.00 | 138 669.00 | | 138 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 840.00 | 106 840.00 | | 106 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 280 025.00 | 280 025.00 | | 280 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VB T. V. A. | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 187.00 | 265 187.00 | | 265 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 598.00 | 134 598.00 | | 134 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 644.00 | 927 042.00 | 1 602.00 | 928 644.00 |
VW T.V.A. | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 333.00 | 1 307 333.00 | | 1 307 333.00 |