| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 531.00 | 412.00 | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 097.00 | 202 365.00 | 70 733.00 | 273 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 526.00 | 63 868.00 | 32 658.00 | 96 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 3 888.00 | 4 700.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 503.00 | 276 000.00 | 108 503.00 | 384 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 230.00 | 116 654.00 | 267 576.00 | 384 230.00 |
BZ Autres créances | 355 712.00 | | 355 712.00 | 355 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 096.00 | | 220 096.00 | 220 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 157.00 | 116 654.00 | 976 503.00 | 1 093 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 660.00 | 392 654.00 | 1 085 006.00 | 1 477 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 700.00 | -927 000.00 | | -583 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 511.00 | 343 300.00 | | -18 511.00 |
DL TOTAL (I) | -297 211.00 | -278 700.00 | | -297 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 500.00 | 15 462.00 | | 40 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 776.00 | 240 776.00 | | 240 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 582.00 | 14 504.00 | | 105 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 395.00 | 1 982 586.00 | | 597 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 563.00 | 466 755.00 | | 301 563.00 |
EA Autres dettes | | 201 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 400.00 | 150 840.00 | | 96 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 216.00 | 3 072 839.00 | | 1 382 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 006.00 | 2 794 139.00 | | 1 085 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 637.00 | 3 058 334.00 | | 1 256 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 54.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 776.00 | | | 240 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FG Production vendue services | 2 958 045.00 | 262 957.00 | 3 221 001.00 | 2 958 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 404.00 | 262 957.00 | 3 224 361.00 | 2 961 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 951 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 403.00 | 17 479.00 | | 94 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 403.00 | 17 479.00 | | 94 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 18 291.00 | | 8 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 83 148.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 342.00 | -65 669.00 | | 86 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 224.00 | -292 176.00 | | -241 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 425.00 | 5 923 493.00 | | 3 708 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 936.00 | 5 580 193.00 | | 3 726 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 511.00 | 343 300.00 | | -18 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 517.00 | | 83 918.00 | 557 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 900.00 | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 931.00 | 384 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233 031.00 | 275 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 280.00 | | 67 791.00 | 440 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 247.00 | | 4 628.00 | 96 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | 11 498.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 774.00 | 104 369.00 | 233 031.00 | 400 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 774.00 | 96 153.00 | 233 031.00 | 340 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 8 217.00 | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 454.00 | | 8 800.00 | 125 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 454.00 | 3 888.00 | 8 800.00 | 125 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 454.00 | 3 888.00 | 8 800.00 | 125 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 395.00 | 597 395.00 | | 597 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 043.00 | 140 043.00 | | 140 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | 8 488.00 | 100.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 245 699.00 | 245 699.00 | | 245 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
VB T. V. A. | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 400.00 | 20 402.00 | 19 998.00 | 40 400.00 |
VI Groupe et associés | 240 776.00 | 240 776.00 | | 240 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 716.00 | 277 716.00 | | 277 716.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 096.00 | 220 096.00 | | 220 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 626.00 | 968 526.00 | 100.00 | 968 626.00 |
VW T.V.A. | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 635.00 | 1 256 637.00 | 19 998.00 | 1 276 635.00 |