| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 697.00 | 210 673.00 | 23 024.00 | 233 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 119.00 | 79 781.00 | 23 338.00 | 103 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 711.00 | 296 747.00 | 47 964.00 | 344 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 834.00 | | 180 834.00 | 180 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 259.00 | 116 654.00 | 121 605.00 | 238 259.00 |
BZ Autres créances | 307 099.00 | | 307 099.00 | 307 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 199 031.00 | | 199 031.00 | 199 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 572.00 | | 152 572.00 | 152 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 315.00 | 116 654.00 | 964 661.00 | 1 081 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 026.00 | 413 401.00 | 1 012 625.00 | 1 426 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 462.00 | -602 211.00 | | -474 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 169.00 | 127 749.00 | | -121 169.00 |
DL TOTAL (I) | -290 631.00 | -169 462.00 | | -290 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 554.00 | 20 080.00 | | 465 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 009.00 | 3 000.00 | | 35 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 351.00 | 648 172.00 | | 281 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 759.00 | 328 196.00 | | 209 759.00 |
EA Autres dettes | 90 636.00 | 193 270.00 | | 90 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 170.00 | 106 840.00 | | 210 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 256.00 | 1 310 333.00 | | 1 303 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 625.00 | 1 140 871.00 | | 1 012 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 580.00 | 1 307 333.00 | | 811 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 107.00 | 45 866.00 | 678 973.00 | 633 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 107.00 | 45 866.00 | 678 973.00 | 633 107.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 394 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 149.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 098.00 | 280 457.00 | | 70 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 319.00 | 31 862.00 | | 30 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 858.00 | 326 795.00 | | 20 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 225.00 | 3 784.00 | | 11 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 225.00 | 3 784.00 | | 11 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 7 694.00 | | 2 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 7 694.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 578.00 | -3 911.00 | | 8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 716.00 | -261 599.00 | | -49 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 247.00 | 6 488 469.00 | | 1 184 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 416.00 | 6 360 720.00 | | 1 305 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 169.00 | 127 749.00 | | -121 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 062.00 | | 24 653.00 | 427 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 005.00 | 344 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 005.00 | 235 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 233.00 | | 23 413.00 | 319 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | | 1 241.00 | 106 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 233.00 | 111 518.00 | 107 005.00 | 292 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 587.00 | 101 034.00 | 107 005.00 | 218 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 646.00 | 10 484.00 | | 73 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 351.00 | 281 351.00 | | 281 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 170.00 | 210 170.00 | | 210 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 99 728.00 | 99 728.00 | | 99 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
VB T. V. A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 554.00 | 8 888.00 | 418 662.00 | 465 554.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VP Divers | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 572.00 | 152 572.00 | | 152 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 532.00 | 559 399.00 | 140 133.00 | 699 532.00 |
VW T.V.A. | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 246.00 | 811 580.00 | 418 662.00 | 1 268 246.00 |