| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 319.00 | 624.00 | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 337.00 | 339 455.00 | 98 882.00 | 438 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 898.00 | 55 651.00 | 36 247.00 | 91 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 517.00 | 400 774.00 | 156 742.00 | 557 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 231.00 | 125 454.00 | 518 777.00 | 644 231.00 |
BZ Autres créances | 1 476 541.00 | | 1 476 541.00 | 1 476 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CF Disponibilités | 483 936.00 | | 483 936.00 | 483 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 789.00 | | 82 789.00 | 82 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 850.00 | 125 454.00 | 2 637 396.00 | 2 762 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 367.00 | 526 228.00 | 2 794 139.00 | 3 320 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -927 000.00 | -832 707.00 | | -927 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 300.00 | -94 293.00 | | 343 300.00 |
DL TOTAL (I) | -278 700.00 | -622 000.00 | | -278 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 462.00 | 83 919.00 | | 15 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 776.00 | 363 646.00 | | 240 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 504.00 | 11 981.00 | | 14 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 586.00 | 2 496 060.00 | | 1 982 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 755.00 | 417 699.00 | | 466 755.00 |
EA Autres dettes | 201 915.00 | 6 240.00 | | 201 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 840.00 | 159 180.00 | | 150 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 072 839.00 | 3 538 726.00 | | 3 072 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 139.00 | 2 916 726.00 | | 2 794 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 334.00 | 3 511 745.00 | | 3 058 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 726 812.00 | 511 441.00 | 5 238 253.00 | 4 726 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 812.00 | 511 441.00 | 5 238 253.00 | 4 726 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 182 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 180 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 567.00 | 23 742.00 | | 38 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 864.00 | 10 854.00 | | 14 864.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 376.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 113 444.00 | 171 097.00 | | 113 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 479.00 | 13 631.00 | | 17 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 479.00 | 15 431.00 | | 17 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 291.00 | 27 586.00 | | 18 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 856.00 | 1 704.00 | | 64 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 148.00 | 29 289.00 | | 83 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 669.00 | -13 858.00 | | -65 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 176.00 | -239 860.00 | | -292 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 493.00 | 5 591 470.00 | | 5 923 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 193.00 | 5 685 764.00 | | 5 580 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 300.00 | -94 293.00 | | 343 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 292.00 | | 200 434.00 | 734 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 209.00 | 557 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 342.00 | 440 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 868.00 | 96 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 180.00 | | 194 442.00 | 548 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 122.00 | | 5 992.00 | 150 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 378.00 | 267 605.00 | 362 209.00 | 495 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 678.00 | 259 438.00 | 302 342.00 | 383 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 700.00 | 8 168.00 | 59 868.00 | 111 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 191 454.00 | 7 000.00 | 73 000.00 | 191 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 310.00 | 7 000.00 | 137 856.00 | 256 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 310.00 | 7 000.00 | 137 856.00 | 256 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 73 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 586.00 | 1 982 586.00 | | 1 982 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 697.00 | 145 697.00 | | 145 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 785.00 | 184 785.00 | | 184 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 915.00 | 201 915.00 | | 201 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
UX Autres créances clients | 496 404.00 | | | 496 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 827.00 | | | 147 827.00 |
VB T. V. A. | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VI Groupe et associés | 240 776.00 | 240 776.00 | | 240 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 636.00 | | | 338 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984 792.00 | | | 984 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 789.00 | | | 82 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 551.00 | 2 203 561.00 | 20 990.00 | 2 224 551.00 |
VW T.V.A. | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 334.00 | 3 058 334.00 | | 3 058 334.00 |