| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 460.00 | 76 287.00 | 21 174.00 | 97 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 208.00 | 89 200.00 | 18 008.00 | 107 208.00 |
AX Avances et acomptes | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 720.00 | 171 778.00 | 47 942.00 | 219 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 442.00 | | 231 442.00 | 231 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 360.00 | 116 654.00 | 308 706.00 | 425 360.00 |
BZ Autres créances | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 535 221.00 | | 535 221.00 | 535 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 582.00 | 116 654.00 | 1 380 928.00 | 1 497 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 302.00 | 288 432.00 | 1 428 870.00 | 1 717 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -595 631.00 | -474 462.00 | | -595 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 046.00 | -121 169.00 | | 507 046.00 |
DL TOTAL (I) | 216 415.00 | -290 631.00 | | 216 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 791.00 | 465 554.00 | | 457 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 062.00 | 35 009.00 | | 17 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 656.00 | 281 351.00 | | 438 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 961.00 | 209 759.00 | | 185 961.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 90 636.00 | | 18 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 503.00 | 210 170.00 | | 83 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 455.00 | 1 303 256.00 | | 1 212 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 870.00 | 1 012 625.00 | | 1 428 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 544.00 | 811 580.00 | | 818 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 726.00 | 41 799.00 | 1 320 525.00 | 1 278 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 726.00 | 41 799.00 | 1 320 525.00 | 1 278 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 628.00 | |
GE Autres charges | | | 48 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 172.00 | 70 098.00 | | 65 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 968.00 | 30 319.00 | | 42 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 192.00 | 20 858.00 | | 47 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 882.00 | 2 647.00 | | 29 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 882.00 | 2 647.00 | | 29 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 882.00 | 8 578.00 | | -29 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 803.00 | -49 716.00 | | -64 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 231.00 | 1 184 247.00 | | 2 431 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 185.00 | 1 305 416.00 | | 1 924 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 046.00 | -121 169.00 | | 507 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 711.00 | | 49 606.00 | 344 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 597.00 | 219 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 597.00 | 99 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 640.00 | | 38 360.00 | 235 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 468.00 | | 11 246.00 | 107 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 747.00 | 49 628.00 | 174 597.00 | 296 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 616.00 | 40 210.00 | 174 597.00 | 212 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 130.00 | 9 418.00 | | 84 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 654.00 | | | 116 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 656.00 | 438 656.00 | | 438 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 100.00 | 1 502.00 | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 286 829.00 | 286 829.00 | | 286 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 531.00 | | 138 531.00 | 138 531.00 |
VB T. V. A. | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 791.00 | 80 942.00 | 376 849.00 | 457 791.00 |
VI Groupe et associés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 122.00 | 590 089.00 | 140 033.00 | 730 122.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 393.00 | 818 544.00 | 376 849.00 | 1 195 393.00 |