| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AP Constructions | 728 099.00 | 185 938.00 | 542 161.00 | 728 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 548.00 | 36 291.00 | 14 257.00 | 50 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 887.00 | 121 534.00 | 53 352.00 | 174 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 085.00 | 346 517.00 | 670 568.00 | 1 017 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 490.00 | | 444 490.00 | 444 490.00 |
BZ Autres créances | 144 015.00 | | 144 015.00 | 144 015.00 |
CF Disponibilités | 50 435.00 | | 50 435.00 | 50 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 931.00 | | 671 931.00 | 671 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 017.00 | 346 517.00 | 1 342 500.00 | 1 689 017.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
DL TOTAL (I) | 233 842.00 | | | 233 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 330.00 | | | 391 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 028.00 | | | 416 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 066.00 | | | 249 066.00 |
EA Autres dettes | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 657.00 | | | 1 108 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 500.00 | | | 1 342 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 715.00 | | | 774 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 726.00 | 34 618.00 | 1 982 345.00 | 1 947 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 726.00 | 34 618.00 | 1 982 345.00 | 1 947 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 074.00 | |
GE Autres charges | | | 16 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 962.00 | | | -34 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 213.00 | | | 2 040 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 402.00 | | | 1 997 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 168.00 | | | 999 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 418.00 | | | 935 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 438.00 | 44 075.00 | 996.00 | 303 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 686.00 | 44 075.00 | 996.00 | 300 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 028.00 | 416 028.00 | | 416 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 444 491.00 | | | 444 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 315.00 | 56 373.00 | 210 502.00 | 390 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 513.00 | 596 765.00 | 60 747.00 | 657 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 657.00 | 774 715.00 | 210 502.00 | 1 108 657.00 |