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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 48.00 | 17 451.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 728 099.00 | 210 494.00 | 517 605.00 | 728 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 406.00 | 42 523.00 | 10 882.00 | 53 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 334.00 | 132 382.00 | 64 951.00 | 197 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 137.00 | 385 450.00 | 671 687.00 | 1 057 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 061.00 | | 409 061.00 | 409 061.00 |
BZ Autres créances | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CF Disponibilités | 119 366.00 | | 119 366.00 | 119 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 469.00 | | 665 469.00 | 665 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 606.00 | 385 450.00 | 1 337 156.00 | 1 722 606.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
DL TOTAL (I) | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 534.00 | | | 335 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 602.00 | | | 405 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 218.00 | | | 1 009 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 156.00 | | | 1 337 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 681.00 | | | 730 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 142 669.00 | 13 876.00 | 2 156 545.00 | 2 142 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 669.00 | 13 876.00 | 2 156 545.00 | 2 142 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 894.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 675.00 | | | -43 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 969.00 | | | 2 184 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 296.00 | | | 2 116 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 673.00 | | | 68 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 646.00 | | | 189 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 086.00 | | | 1 017 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 536.00 | | | 953 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 517.00 | 42 894.00 | 3 961.00 | 346 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 49.00 | 2 753.00 | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 764.00 | 42 846.00 | 1 209.00 | 343 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 422.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 422.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 602.00 | 405 602.00 | | 405 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 409 062.00 | | | 409 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 943.00 | 55 406.00 | 212 062.00 | 333 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
VP Divers | 124 906.00 | | | 124 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 561.00 | 264 561.00 | | 264 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 618.00 | 537 871.00 | 60 747.00 | 598 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 219.00 | 730 682.00 | 212 062.00 | 1 009 219.00 |