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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 728 099.00 | 307 544.00 | 420 554.00 | 728 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 765.00 | 54 241.00 | 523.00 | 54 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 520.00 | 199 220.00 | 76 299.00 | 275 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 682.00 | 578 506.00 | 558 175.00 | 1 136 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 704.00 | 12 171.00 | 496 533.00 | 508 704.00 |
BZ Autres créances | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
CF Disponibilités | 173 541.00 | | 173 541.00 | 173 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 399.00 | 12 178.00 | 763 221.00 | 775 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 082.00 | 590 685.00 | 1 321 397.00 | 1 912 082.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
DL TOTAL (I) | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 093.00 | | | 580 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 043.00 | | | 259 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 148.00 | | | 1 018 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 397.00 | | | 1 321 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 1 058 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 530.00 | | 5 821.00 | 1 055 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 393.00 | 45 080.00 | 2 966.00 | 536 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 893.00 | 45 080.00 | 2 966.00 | 518 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 422.00 | | 23 151.00 | 45 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | | 23 151.00 | 45 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 508 705.00 | 508 705.00 | | 508 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 203.00 | 124 947.00 | 454 256.00 | 579 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 820.00 | | | 67 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 605.00 | 565 858.00 | 60 747.00 | 626 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 148.00 | 563 892.00 | 454 256.00 | 1 018 148.00 |