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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 881.00 | 11 618.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 728 099.00 | 235 051.00 | 493 048.00 | 728 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 231.00 | 48 792.00 | 5 439.00 | 54 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 179.00 | 145 238.00 | 114 940.00 | 260 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 808.00 | 434 964.00 | 685 844.00 | 1 120 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 931.00 | | 439 931.00 | 439 931.00 |
BZ Autres créances | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
CF Disponibilités | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 644.00 | | 613 644.00 | 613 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 452.00 | 434 964.00 | 1 299 488.00 | 1 734 452.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
DH Report à nouveau | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
DL TOTAL (I) | 334 451.00 | | | 334 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 863.00 | | | 308 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 320.00 | | | 385 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 143.00 | | | 224 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 615.00 | | | 919 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 488.00 | | | 1 299 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 770.00 | | | 675 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 616.00 | 13 524.00 | 2 228 140.00 | 2 214 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 616.00 | 13 524.00 | 2 228 140.00 | 2 214 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 824.00 | | | 2 237 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 888.00 | | | 2 165 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 935.00 | | | 71 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 236.00 | | | 200 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 137.00 | | 66 007.00 | 1 057 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 1 120 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 1 042 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 840.00 | | 66 007.00 | 978 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 450.00 | 51 850.00 | 2 336.00 | 385 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 5 833.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 401.00 | 46 017.00 | 2 336.00 | 385 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 320.00 | 385 320.00 | | 385 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 144.00 | 224 144.00 | | 224 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 439 932.00 | 439 932.00 | | 439 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 355.00 | 63 510.00 | 237 189.00 | 307 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VP Divers | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 713.00 | 550 966.00 | 60 747.00 | 611 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 616.00 | 675 771.00 | 237 189.00 | 919 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |