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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AP Constructions | 728 099.00 | 283 418.00 | 444 681.00 | 728 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 765.00 | 53 398.00 | 1 367.00 | 54 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 665.00 | 182 076.00 | 90 588.00 | 272 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 827.00 | 536 392.00 | 597 434.00 | 1 133 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 225.00 | 750.00 | 455 475.00 | 456 225.00 |
BZ Autres créances | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
CF Disponibilités | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 774.00 | 750.00 | 878 024.00 | 878 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 601.00 | 537 142.00 | 1 475 458.00 | 2 012 601.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
DL TOTAL (I) | 263 106.00 | | | 263 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 655.00 | | | 645 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 953.00 | | | 239 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 930.00 | | | 1 166 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 458.00 | | | 1 475 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 835.00 | | | 964 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 017.00 | 5 961.00 | 1 559 978.00 | 1 554 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 017.00 | 5 961.00 | 1 559 978.00 | 1 554 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 428.00 | | | 1 619 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 536.00 | | | 1 576 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 891.00 | | | 42 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 788.00 | | 9 669.00 | 1 125 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 1 133 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 1 055 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 491.00 | | 9 669.00 | 1 047 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 749.00 | 52 274.00 | 1 630.00 | 485 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 715.00 | 5 785.00 | | 11 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 034.00 | 46 489.00 | 1 630.00 | 474 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 939.00 | 255 939.00 | | 255 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 953.00 | 239 953.00 | | 239 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 456 226.00 | 456 226.00 | | 456 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 916.00 | 442 821.00 | 202 095.00 | 644 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 197.00 | 550 450.00 | 60 747.00 | 611 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 931.00 | 964 836.00 | 202 095.00 | 1 166 931.00 |