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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 715.00 | 5 784.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 728 099.00 | 259 291.00 | 468 807.00 | 728 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 765.00 | 52 107.00 | 2 657.00 | 54 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 626.00 | 162 634.00 | 101 991.00 | 264 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 786.00 | 485 749.00 | 640 039.00 | 1 125 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 020.00 | | 413 020.00 | 413 020.00 |
BZ Autres créances | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
CF Disponibilités | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 779.00 | | 610 779.00 | 610 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 568.00 | 485 749.00 | 1 250 818.00 | 1 736 568.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
DH Report à nouveau | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 310 214.00 | | | 310 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 576.00 | | | 233 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 182.00 | | | 895 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 818.00 | | | 1 250 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 578.00 | | | 664 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 808.00 | | 7 325.00 | 1 120 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 1 125 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 1 047 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 511.00 | | 7 325.00 | 1 042 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 964.00 | 53 130.00 | 2 345.00 | 434 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | 5 833.00 | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 082.00 | 47 297.00 | 2 345.00 | 429 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 401.00 | 332 401.00 | | 332 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 747.00 | | 60 747.00 | 60 747.00 |
UX Autres créances clients | 413 021.00 | 413 021.00 | | 413 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 852.00 | 81 248.00 | 230 604.00 | 311 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 370.00 | | | 76 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 873.00 | | | 71 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 995.00 | 498 248.00 | 60 747.00 | 558 995.00 |
VW T.V.A. | 233 576.00 | 233 576.00 | | 233 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 183.00 | 664 579.00 | 230 604.00 | 895 183.00 |