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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 22 067.00 | 8 994.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 776.00 | 91 087.00 | 35 689.00 | 126 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 763.00 | 445 714.00 | 179 049.00 | 624 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 846.00 | 569 374.00 | 354 471.00 | 923 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BZ Autres créances | 1 007 101.00 | | 1 007 101.00 | 1 007 101.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 108.00 | | 1 061 108.00 | 1 061 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 954.00 | 569 374.00 | 1 415 579.00 | 1 984 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 453 125.00 | 305 725.00 | | 453 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 300.00 | 147 400.00 | | 237 300.00 |
DL TOTAL (I) | 698 810.00 | 461 510.00 | | 698 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 079.00 | 209 768.00 | | 219 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 393.00 | 168 903.00 | | 166 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 388.00 | 9 802.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 110 629.00 | | 72 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 657.00 | 307 040.00 | | 180 657.00 |
EA Autres dettes | 57 603.00 | 39 084.00 | | 57 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 963.00 | 23 716.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 769.00 | 868 945.00 | | 716 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 579.00 | 1 330 455.00 | | 1 415 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 427 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 495 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 599.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 047.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 16 047.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 586.00 | 46 592.00 | | 90 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 066.00 | 3 402 998.00 | | 3 495 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 766.00 | 3 255 598.00 | | 3 257 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 300.00 | 147 400.00 | | 237 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 562.00 | | 32 285.00 | 891 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 316.00 | | 32 285.00 | 750 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 776.00 | 83 599.00 | | 485 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 269.00 | 83 599.00 | | 475 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 099.00 | 166 099.00 | | 166 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VC Groupe et associés | 959 698.00 | | | 959 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 096.00 | 125 399.00 | 83 697.00 | 209 096.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VP Divers | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 139.00 | 1 034 480.00 | 130 739.00 | 1 165 139.00 |
VW T.V.A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 768.00 | 633 071.00 | 83 697.00 | 716 768.00 |