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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 270.00 | 530.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 046.00 | 130 732.00 | 72 313.00 | 203 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 589.00 | 477 513.00 | 143 076.00 | 620 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 236.00 | 640 577.00 | 490 658.00 | 1 131 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
BZ Autres créances | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CF Disponibilités | 700 550.00 | | 700 550.00 | 700 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 816.00 | | 794 816.00 | 794 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 052.00 | 640 577.00 | 1 285 474.00 | 1 926 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 616.00 | 342 110.00 | | 297 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 772.00 | 395 505.00 | | 401 772.00 |
DL TOTAL (I) | 707 773.00 | 746 001.00 | | 707 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 389.00 | 22 539.00 | | 76 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 301.00 | 154 661.00 | | 156 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 611.00 | 13 795.00 | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 94 610.00 | | 101 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 447.00 | 341 638.00 | | 236 447.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 13 795.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 700.00 | 641 041.00 | | 577 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 474.00 | 1 387 042.00 | | 1 285 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 707 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 707 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 035.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 304.00 | 152 520.00 | | 142 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 857.00 | 3 850 053.00 | | 3 780 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 085.00 | 3 454 548.00 | | 3 379 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 772.00 | 395 505.00 | | 401 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 559.00 | | 97 160.00 | 1 066 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 483.00 | 1 131 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 750.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 657.00 | 854 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 194.00 | | 78 160.00 | 800 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 739.00 | | 19 000.00 | 255 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 024.00 | 61 036.00 | 32 483.00 | 612 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 600.00 | 2 076.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 528.00 | 60 436.00 | 23 657.00 | 602 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 007.00 | 156 007.00 | | 156 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 893.00 | 112 893.00 | | 112 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 390.00 | 21 379.00 | 55 011.00 | 76 390.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 450.00 | 71 711.00 | 274 739.00 | 346 450.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 701.00 | 522 690.00 | 55 011.00 | 577 701.00 |