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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AN Terrains | 31 061.00 | 27 471.00 | 3 590.00 | 31 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 493.00 | 100 492.00 | 47 000.00 | 147 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 442.00 | 421 350.00 | 343 091.00 | 764 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 242.00 | 559 821.00 | 524 421.00 | 1 084 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
BZ Autres créances | 344 786.00 | | 344 786.00 | 344 786.00 |
CF Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 564.00 | | 441 564.00 | 441 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 806.00 | 559 821.00 | 965 985.00 | 1 525 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 803.00 | 110 426.00 | | 140 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 854.00 | 180 377.00 | | 196 854.00 |
DL TOTAL (I) | 346 042.00 | 299 187.00 | | 346 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 518.00 | 256 087.00 | | 139 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 458.00 | 179 673.00 | | 183 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146.00 | 16 424.00 | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 102.00 | 83 509.00 | | 71 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 309.00 | 238 355.00 | | 176 309.00 |
EA Autres dettes | 41 407.00 | 37 307.00 | | 41 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 942.00 | 811 358.00 | | 619 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 985.00 | 1 110 546.00 | | 965 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 857.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 537 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 542 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 500.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 45 072.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 49 427.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 686.00 | 56 923.00 | | 58 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 474.00 | 3 667 707.00 | | 3 576 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 620.00 | 3 487 330.00 | | 3 379 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 854.00 | 180 377.00 | | 196 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 882.00 | | 89 475.00 | 1 023 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 115.00 | 1 084 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 115.00 | 942 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 636.00 | | 89 475.00 | 882 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 739.00 | | | 130 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 075.00 | 78 863.00 | 29 115.00 | 510 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 568.00 | 78 863.00 | 29 115.00 | 499 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 164.00 | 183 164.00 | | 183 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 405.00 | 74 405.00 | | 74 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 739.00 | | 130 739.00 | 130 739.00 |
UX Autres créances clients | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VC Groupe et associés | 272 698.00 | 272 698.00 | | 272 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 518.00 | 79 414.00 | 60 105.00 | 139 518.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 183.00 | 386 444.00 | 130 739.00 | 517 183.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 944.00 | 559 840.00 | 60 105.00 | 619 944.00 |